HG nr. 1267/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Operatorul economic: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș Sediul: Mediaș, P-ța C.I. Motas nr. 1 Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012 mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propunere rectificare 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.531.668 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.482.462 a) din producția vândută 3 1.463.395 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 transferuri, cf. prev. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 504 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 18.563 2 Venituri financiare, din care: 10 49.207 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 4 c) din dobânzi 13 12.159 d) alte venituri financiare 14 37.044 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.092.175 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.063.101 a) cheltuieli materiale 18 162.276 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 19 7.412 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 332.450 d1 ch. cu salariile 22 190.584 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 78.631 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 62.872 ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 1.157 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14.012 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 590 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 63.234 d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 12.182 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 10.147 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 219.836 h) ch. cu prestațiile externe 37 164.598 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 176.530 i1) contract de mandat (2 contracta) 39 226 i2) ch. de protocol, din care: 40 1.137 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 715 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 2.882 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 144.919 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 29.074 a) cheltuieli privind dobânzile 49 8.600 b) alte cheltuieli financiare 50 20.474 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 439.493 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 84.399 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 355.094 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobănzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 355.094 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 10.712 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 310.935 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 44.159 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări externe 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 290.439 1 Surse proprii 72 257.817 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 32.623 5 Alte surse (tarif racordare) 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 290.439 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 248.118 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 42.321 a) interne 82 42.321 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 0 1 Rezerve legale 85 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XI DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 1.531.668 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.092.175 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 5.175 4 Nr. mediu de salariați total 92 5.081 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 241.636,4 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 190.485,8 b) alte cheltuieli cu personalul 95 98,4 c) alte bonificații și sporuri în bani și/sau natură 96 51.052,2 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.94/rd.92)/12*1000 97 3.124 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000 98 3.963 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.89/92) 99 301 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.89/92 x ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unitați fizice pe total personal mediu (lucrari reabilitare conducte:km/salariat) 101 0,2464 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 102 713 12 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 314 b) prețuri comparabile 105 314 13 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 77.271 b) prețuri comparabile 108 77.271 __________