HG nr. 1506/2002
pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- HG nr. 351/2002 11 aprilie 2002 (prevederi anume) privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor națion…
Are ca temei 3
- Legea nr. 145/1997 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
- OUG nr. 102/1999 29 iunie 1999 privind protecția specială și încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
- Legea nr. 743/2001 6 decembrie 2001 (prevederi anume) PROIECT CAMERA DEPUTAȚILOR L E G E A bugetului de stat pe anul 2002
În temeiul art. 107 din Constituție,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Articol unic
Anexele nr. 1-6 la
Hotărârea Guvernului nr. 351/2002
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 25/1995
și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 25 aprilie 2002, se modifica și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6) la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemnează: ──────────────── Ministrul industriei și resurselor, Dan Ioan Popescu Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu București, 18 decembrie 2002. Nr. 1.506. ──────────────
Anexa 1 MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECANICĂ FINA-CEFIN BUCUREȘTI Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fina-CEFIN - mil. lei - INDICATORI Nr. rd. Buget 2002 Propunere rectificare Diferența (col 2 - col 1) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 41.600 39.100 -2.500 1 Venituri din exploatare, din care: 2 41.420 38.900 -2.520 a) Venituri din activitatea de bază 3 40.420 37.900 -2.520 b) Venituri din alte activități 4 1.000 1.000 0 2 Venituri financiare 5 180 200 20 3 Venituri excepționale 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 41.200 38.800 -2.400 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 41.040 38.620 -2.420 a) Cheltuieli materiale 9 2.330 2.250 -80 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 21.733 21.565 -168 - salarii brute, din care: 11 16.000 16.000 0 - contribuție asigurări sociale de stat 12 3.535 3.397 -138 - ajutor șomaj 13 758 728 -30 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 1.120 1.120 0 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 320 320 0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 620 620 0 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001 17 240 240 0 e) Cheltuieli de protocol 18 8 6 -2 f) Cheltuieli reclamă și publicitate 19 11 13 2 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masă 21 i) Alte cheltuieli 22 16.098 13.926 -2.172 2 Cheltuieli financiare 23 160 180 20 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 400 300 -100 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED. 28 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 100 75 -25 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 300 225 -75 a) Rezerve legale 31 0 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenți 32 0 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizări prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 30 -30 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 136 -136 g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) 37 134 -134 h) 20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare 38 45 45 i) Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 39 135 135 j) Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor 40 45 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 41 2.120 2.120 0 1 Surse proprii 42 620 620 0 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 43 1.500 1.500 0 3 Credite bancare pentru investiții 44 4 Alte surse 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 46 2.120 2.120 0 1 Investiții 47 2.120 2.120 0 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 48 XI DATE DE FUNDAMENTARE 49 1 Volumul de activitate 50 40.420 37.900 -2.520 2 Costuri af. volumului de activitate 51 40.040 37.620 -2.420 3 Rezultate 52 380 280 -100 4 Număr mediu personal, total institut, din care 53 155 150 -5 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare 54 110 110 0 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut* (lei/persoană) 55 8.019.892 7.867.616 -152.276 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 56 8.902.080 8.902.080 0 7 Rentabilitatea 57 0,9 0,7 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) 58 260.774 252.667 -8.108 9 Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu) 59 4,1 4,1 ──────────────── *)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii NOTA În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și - suma de 450 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 400 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului - suma de 988 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj pe baza conv. civile de prest. servicii
Anexa 2 MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE Sl ÎNCERCĂRI PENTRU
ELECTROTEHNICA-ICMET CRAIOVA
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și încercări pentru
Electrotehnica-ICMET Craiova
- mil. lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Buget 2002
Propunere rectificare
Diferența (col 2 - col 1)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
66.044
66.044
0
1
Venituri din exploatare, din care:
2
65.574
61.565
-4.009
a)
Venituri din activitatea de bază
3
59.289
58.589
-700
b)
Venituri din alte activități
4
6.285
2.976
-3.309
2
Venituri financiare
5
465
1.170
705
3
Venituri excepționale
6
5
3.309
3.304
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
58.149
58.149
0
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
58.069
57.848
-221
a)
Cheltuieli materiale
9
12.280
11.992
-288
b)
Cheltuieli cu personalul, din care:
10
32.613
32.613
0
-
salarii brute
11
23.873
23.873
0
-
contribuție asigurări sociale de stat
12
5.429
5.429
0
-
ajutor șomaj
13
1.163
1.163
0
-
contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997
14
1.671
1.671
0
-
fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G nr. 102/1999
15
477
477
0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
16
1.085
1.302
217
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001
17
291
291
0
e)
Cheltuieli de protocol
18
46
117
71
f)
Cheltuieli reclamă și publicitate
19
40
40
0
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
20
h)
Tichete de masă
21
i)
Alte cheltuieli
22
11.714
11.493
-221
2
Cheltuieli financiare
23
80
80
0
3
Cheltuieli excepționale
24
221
III
REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
25
7.895
7.895
0
IV
STABILITE POTRIVIT LEGII
26
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
27
2.000
2.000
0
VI
IMPOZIT PE PROFIT
29
1.974
1.974
0
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:
30
5.921
5.921
0
a)
Rezerve legale
31
b)
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
32
2.000
2.000
100,0
c)
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit
33
d)
Alte repartizări prevăzute de lege
34
e)
Până la 10% pentru participarea salariaților la profit
35
392
-392
f)
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat
36
1.765
-1.765
g)
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)
37
1.764
-1.764
h)
20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare
38
784
784
i)
Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
39
2.353
2.353
j)
Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor
40
784
784
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
41
3.680
4.280
600
1
Surse proprii, din care
42
2.280
2.280
0
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
43
1.400
2.000
600
3
Credite bancare pentru investiții
44
4
Alte surse
45
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
46
3.680
4.280
600
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la sfârșitul anului
47
3.680
4.280
600
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
48
X
DATE DE FUNDAMENTARE
49
1
Volum de activitate
50
59.289
58.589
-700
2
Costuri af. volumului de activitate
51
51.784
54.872
3.088
3
Rezultate
52
7.505
3.717
-3.788
4
Număr mediu personal total institut, din care:
53
300
300
0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
54
155
155
0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană)
55
6.375.022
6.375.022
0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
56
7.726.579
7.726.579
0
7
Rentabilitatea
57
14,5
6,8
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
58
197.630
195.297
-2.333
9
Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu)
59
79,6
79,6
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și
- suma de 322 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 331 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 270 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii
NOTA
Anexa 3 MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ
PETROLIER-IPCUP PLOIESTI
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2002
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Utilaj Petrolier
- mil. lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Buget 2002
Propunere rectificare
Diferența (col 2 - col 1)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)
1
35100
33.100
-2.000
1
Venituri din exploatare, din care:
2
35.000
33.000
-2.000
a)
Venituri din activitatea de bază
3
3.5000
33.000
-2.000
b)
Venituri din alte activități
4
2
Venituri financiare
5
100
100
0
3
Venituri excepționale
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)
7
34.600
32.440
-2.160
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
34.500
32.420
-2.080
a)
Cheltuieli materiale
9
3.500
2.300
-1.200
b)
Cheltuieli cu personalul, din care
10
25.898
25.932
34
-
salarii brute
11
19.042
19.042
0
-
contribuție asigurări sociale de stat
12
4.234
4.262
29
-
ajutor șomaj
13
908
914
6
-
contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997
14
1.333
1.333
0
-
fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999
15
381
381
0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
16
300
800
500
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001
17
200
200
0
e)
Cheltuieli de protocol
18
10
10
0
f)
Cheltuieli reclamă și publicitate
19
20
20
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
20
10
10
h)
Tichete de masă
21
i)
Alte cheltuieli
22
4.592
3.148
-1.444
2
Cheltuieli financiare
23
100
20
-80
3
Cheltuieli excepționale
24
III
REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)
25
500
660
160
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
26
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
28
375
495
120
VI
IMPOZIT PE PROFIT
29
125
165
40
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:
30
375
495
120
c)
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit
33
d)
Alte repartizări prevăzute de lege
34
e)
Până la 10% pentru participarea salariaților la profit
35
f)
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat
36
g)
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)
37
h)
20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare
38
i)
Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
39
j)
Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor
40
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
41
1.100
2.100
1.000
1
Surse proprii din care:
42
300
800
500
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
43
800
1.300
500
3
Credite bancare pentru investiți
44
4
Alte surse
45
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
46
1.100
2.100
1.000
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
47
1.100
2.100
1.000
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
49
1
Volum de activitate
50
35.000
33.000
-2.000
2
Costuri af. volumului de activitate
51
34.500
32.420
-2.080
3
Rezultate
52
500
580
80
4
Număr mediu personal, total
53
270
270
0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
54
221
221
0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană)
55
5.478.395
5.478.395
0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
56
5.592.483
5.592.483
0
7
Rentabilitatea
57
1,4
1,8
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
58
129.630
122.222
-7.407
9
Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu)
59
0,2
0,2
NOTA
În cheltuielile cu salariile pe anul 2001, s-au cuprins și
- suma de 672 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 520 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 100 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
Anexa 4 MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA Sl ÎNCERCĂRI DE MATERIALE-ISIM TIMIȘOARA Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și încercări de Materiale ISIM - mil. lei - INDICATORI Nr. rd. Buget 2002 Propunere rectificare Diferența (col. 2-col. 1) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 21.578 21.578 0 1 Venituri din exploatare, din care: 2 21.328 21.328 0 a) Venituri din activitatea de bază 3 19.071 19.071 0 b) Venituri din alte activități 4 2.257 2.257 0 2 Venituri financiare 5 250 250 0 3 Venituri excepționale 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 20.623 20.623 0 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 20.123 20.123 0 a) Cheltuieli materiale 9 2.228 2.228 0 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 10.691 10.691 0 - salarii brute, din care: 11 7.859 7.859 0 - contribuție asigurări sociale de stat 12 1.750 1.750 0 - ajutor șomaj 13 375 375 0 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 550 550 0 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 157 157 0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 726 726 0 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001 17 118 118 0 e) Cheltuieli de protocol 18 19 19 0 f) Cheltuieli reclamă și publicitate 19 38 38 0 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masă 21 1.137 1.137 0 i) Alte cheltuieli 22 5.166 5.166 0 2 Cheltuieli financiare 23 500 500 0 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 955 955 0 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26 - fond de rezervă 27 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED. 28 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 239 239 0 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 716 716 0 a) Rezerve legale 31 0 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenți 32 0 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizări prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 72 -72 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 322 -322 g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) 37 322 -322 h) 20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare 38 143 143 i) Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 39 430 430 j) Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor 40 143 143 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 41 1.848 1.848 0 1 Surse proprii 42 1.048 1.048 0 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 43 800 800 0 3 Credite bancare pentru investiții 44 4 Alte surse 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 46 1.848 1.848 0 1 Investiții 47 1.848 1.848 0 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 48 XI DATE DE FUNDAMENTARE 49 1 Volum de activitate 50 19.071 19.071 0 2 Costuri af. volumului de activitate 51 17.866 17.866 0 3 Rezultate 52 1.205 1.205 0 4 Număr mediu personal, total institut, din care: 53 105 105 0 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare 54 72 72 0 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoană) 55 5.784.108 5.784.108 0 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 56 6.362.519 6.362.519 0 Rentabilitatea 57 6,7 6,7 7 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) 58 181.629 181.629 0 8 Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu) 59 14,5 14,5 ────────── *)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii NOTA În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și - suma de 300 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 221 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului - suma de 50 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
Anexa 5 MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA-ECOIND BUCUREȘTI Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala-ECOIND București - mil. lei - INDICATORI Nr. rd. Buget 2002 Propunere rectificare Diferența (col. 2-col. 1) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 21.475 20.830 -645 1 Venituri din exploatare, din care: 2 20.950 20.730 -220 a) Venituri din activitatea de bază 3 20.800 20.400 -400 b) Venituri din alte activități 4 150 330 180 2 Venituri financiare 5 100 100 0 3 Venituri excepționale 6 425 -425 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 20.425 19.946 -479 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 20.300 19.821 -479 a) Cheltuieli materiale 9 2.052 2.008 -44 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 11.460 11.460 0 - salarii brute 11 8.423 8.423 0 - contribuție asigurări sociale de stat 12 1.877 1.877 0 - ajutor șomaj 13 402 402 0 contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 590 590 0 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 168 168 0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 1.100 400 -700 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001 17 45 30 -15 e) Cheltuieli de protocol 18 21 18 -3 f) Cheltuieli reclamă și publicitate 19 50 46 -4 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 10 10 h) Tichete de masă 21 850 850 0 i) Alte cheltuieli 22 4.722 5.000 277 2 Cheltuieli financiare 23 125 125 0 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE 25 1.050 884 -166 IV POTRIVIT LEGII, din care: 26 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 27 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 263 221 -42 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 787 663 -124 a) Rezerve legale 31 0 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenți 32 0 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizări prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 79 -79 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 354 -354 g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) 37 354 -354 h) 20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare 38 132 132 i) Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 39 398 398 j) Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor 40 133 133 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 41 1.954 1.956 2 1 Surse proprii, din care: 42 1.154 400 -754 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 43 800 1.556 756 3 Credite bancare pentru investiții 44 4 Alte surse 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 46 1.954 1.956 2 1 Investiții 47 1.954 1.956 2 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 48 XI DATE DE FUNDAMENTARE 49 1 Volum de activitate 50 20.800 20.400 -400 2 Costuri af. volumului de activitate 51 20.150 19.491 -659 3 Rezultate 52 650 909 259 4 Număr mediu personal, total institut 53 130 130 0 - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 115 115 0 5 Câștigul mediu lunar pe salariat*), total institut (lei/persoană) 55 5.027.417 4.931.263 -96.154 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 56 5.666.219 5.547.836 -118.383 7 Rentabilitatea 57 3,2 4,7 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) 58 160.000 156.923 -3.077 9 Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu) 59 15 15 ──────────── *)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii. NOTA În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și - suma de 130 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 200 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului - suma de 400 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
Anexa 6 MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE-ICEMENERG Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG - mil. lei - INDICATORI Nr. rd. Buget 2002 Propunere rectificare Diferența (col. 2-col. 1) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 89.470 83.657 -5.813 1 Venituri din exploatare, din care: 2 89.000 83.027 -5.973 a) Venituri din activitatea de baza 3 86.900 80.927 -5.973 b) Venituri din alte activități 4 2.100 2.100 0 2 Venituri financiare 5 470 630 160 3 Venituri excepționale 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 83.705 80.437 -3.268 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 82.500 80.427 -2.073 a) Cheltuieli materiale 9 9.500 7.600 -1.900 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 46.324 45.889 -435 - salarii brute, din care 11 33.954 33.630 -324 - contribuție asigurări sociale de stat 12 7.669 7.602 -67 - ajutor șomaj 13 1.645 1.631 -14 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 2.377 2.354 -23 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 679 673 -6 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 2.200 2.200 0 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001 17 e) Cheltuieli de protocol 18 115 115 0 f) Cheltuieli reclamă și publicitate 19 7 25 18 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masă 21 i) Alte cheltuieli 22 24.354 24.598 244 2 Cheltuieli financiare 23 1.205 10 -1.195 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 5.765 3.220 -2.545 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26 - fond de rezervă 27 216 -216 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED. 28 4.108 2.403 -1.705 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 1.441 817 -624 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 4.324 2.403 -1.921 a) Rezerve legale 31 216 -216 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenți 32 4.108 2.403 -1.705 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizări prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) 37 h) 20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare 38 i) Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 39 j) Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor 40 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 41 3.200 4.100 900 1 Surse proprii 42 2.200 2.200 0 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 43 1.000 1.900 900 3 Credite bancare pentru investiții 44 4 Alte surse 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 46 3.200 4.100 900 1 Investiții 47 3.200 4.100 900 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 48 XI DATE DE FUNDAMENTARE 49 1 Volum de activitate 50 86.900 80.927 -5.973 2 Costuri af. volumului de activitate 51 80.400 78.327 -2.073 3 Rezultate 52 6.500 2.600 -3.900 4 Număr mediu personal, total institut, din care: 53 256 262 6 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare 54 225 227 2 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoană) 55 10.576.000 10.125.118 -450.882 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 56 10.551.000 10.216.865 -334.135 Rentabilitatea 57 8,1 3,3 7 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) 58 339.453 308.882 -30.571 8 Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu) 59 17,0 7,1 ────────────── *)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii NOTA În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și - suma de 230 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 467 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului - suma de 1100 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii ────────────────
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.