Ordinul nr. 2473/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 64/2001 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societăț…
- HG nr. 1274/2006 13 septembrie 2006 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
- HG nr. 134/2007 7 februarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile …
În temeiul prevederilor
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului transporturilor nr. 26/2007 ,
Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 128/2007
și
Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 334/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2007, se abrogă.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." - S.A.
Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat
actualizat pe anul 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
2.829.812,87
2.464.340,59
-365.472,28
87,08
I
VENITURI TOTALE
2
1.775.097,00
1.647.374,59
-127.722,41
92,80
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.729.251,50
1.601.529,09
-127.722,41
92,61
a) producția vândută
4
312.771,76
312.771,76
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
4.316,00
4.316,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
75.000,00
18.760,00
-56.240,00
25,01
- subvenții, cf. prev.
în vigoare
6a
75.000,00
-75.000,00
0,00
- transferuri pentru reparații curente la
infr. publică
6b
18.760,00
18.760,00
d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE)
7
10.567,59
10.567,59
e) Proiect TSSP - ptr. activitatea de
întreținere și reparații - BIRD
8
84.900,00
2.850,00
-82.050,00
3,36
f) producția imobilizată
9
1.345,00
1.345,00
0,00
100,00
g) alte venituri din exploatare, din care:
10
1.250.918,74
1.250.918,74
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
11
250,00
250,00
0,00
100,00
- taxa de utilizare a infrastructurii, din
care:
12
1.023.215,00
1.023.215,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
13
227.453,74
227.453,74
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
14
45.845,50
45.845,50
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
15
b) venituri din alte investiți financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
16
10,00
10,00
0,00
100,00
c) venituri din dobânzi
17
3.928,09
3.928,09
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
18
41.907,41
41.907,41
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
19
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
20
1.054.715,87
816.986,00
-237.749,87
77,48
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
21
alocații de la buget pentru rambursări credite
externe
22
123.178,00
114.346,00
-8.832,00
92,83
alocații de la buget pentru plăți dobânzi
23
89.786,00
72.073,00
-17.713,00
80,27
alocații de la buget pentru plăți comisioane
24
280,00
922,00
642,00
329,29
contribuția Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
25
175.000,00
35.272,00
-139.728,00
20,16
transfer neeligibil ISPA
26
51.237,00
20.934,00
-30.303,00
40,86
transfer aferent Fd. Național Preaderare
27
144.109,87
106.101,00
-38.008,87
73,63
fonduri externe nerambursabile
28
471.125,00
467.318,00
-3.807,00
99,19
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE
REABILITARE
29
2.815.350,25
2.449.877,97
-365.472,28
87,02
II
CHELTUIELI TOTALE
30
1.760.634,38
1.632.911,97
-127.722,41
92,75
1
Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
31
1.747.444,34
1.619.721,93
-127.722,41
92,69
a) cheltuieli materiale
32
105.675,46
105.675,46
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (energie și apă)
33
95.464,51
95.464,51
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
34
330,31
330,31
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
35
1.032.566,12
1.032.566,12
0,00
100,00
- salarii
36
736.411,74
736.411,74
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
37
202.513,22
202.513,22
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
38
143.600,28
143.600,28
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pentru șomaj
39
14.728,23
14.728,23
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate cf.
legii nr. 95/2006
40
44.184,71
44.184,71
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
41
93.641,16
93.641,16
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
42
37.254,94
37.254,94
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
externe
42a
14.728,23
14.728,23
0,00
100,00
- tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/
2006)
42b
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
42c
- fond accidente de muncă și boli
profesionale
42d
20.685,68
20.685,68
0,00
100,00
- fond de garantare creanțe salariale (Lg.
200/2006)
42e
1.841,03
1.841,03
0,00
- tichete de masa
43
56.386,22
56.386,22
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
44
156.069,00
156.069,00
0,00
100,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
356.238,94
228.516,53
-127.722,41
64,15
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care;
47
356.238,94
228.516,53
-127.722,41
64,15
- cheltuieli reparații din subvenții pt.
susținerea infr. de transport
48
75.000,00
-75.000,00
- transferuri pentru reparații curente
la infr. feroviară publică
49
18.760,00
18.760,00
- Cheltuieli conform
(FSUE)
50
10.567,59
10.567,59
- reparații capitale infrastructura
publică
51
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli de intr. și rep. la infr.
publică din credit TSSP
52
84 900,00
2.850,00
-82.050,00
3,36
- alte chelt. cu servicii executate de
terți - surse proprii
53
67.519,74
67.519,74
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
54
388,19
388,19
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
54a
- cheltuieli de reclama și publicitate,
din care:
55
195,00
195,00
0,00
100,00
- tichete cadou pt. chel. de reclamă și
public. (art. 2 din L. 193/2006)
55a
- tichete cadou pt. campanii de marketing
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (art. 2 din L. 193/2006)
55b
- cheltuieli cu sponsorizarea
56
30,00
30,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli, din care:
57
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
58
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
59
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
60
13.190,04
13.190,04
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobanzile
61
7.995,67
7.995,67
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
62
5.194,37
5.194,37
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
63
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,
din care
64
1.054.715,87
816.966,00
-237.749,87
77,46
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
65
alocații de la buget pentru rambursări credite
externe
66
123.178,00
114.346,00
-8.832,00
92,83
alocații de la buget pentru plăți dobânzi
67
89.786,00
72.073,00
-17.713,00
80,27
alocații de la buget pentru plăți comisioane
68
280,00
922,00
642,00
329,29
contribuția Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
69
175.000,00
35.272,00
-139.728,00
20,16
transfer neeligibil ISPA
70
51.237,00
20.934,00
-30.303,00
40,86
transfer aferent Fd. Național Preaderare
71
144.109,87
106.101,00
-38.008,87
73,63
fonduri externe nerambursabile
72
471.125,00
467.318,00
-3.807,00
99,19
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *)
73
14.462,62
14.462,62
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM
LEGII, din care:
74
- fond de rezervă
75
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
76
VI
IMPOZIT PE PROFIT
77
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
78
1
Rezerve legale
79
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
80
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
81
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
82
5
Alte repartizari prevăzute de lege
83
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul op. economic în exercițiul
financiar de referință până la 10% pentru
participarea salariaților la profit
84
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cazul societ. naționale, companiilor națio-
nale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
85
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
86
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
87
785.170,96
785.170,96
0,00
100,00
1
Surse proprii, din care:
88
155.704,96
155.704,96
0,00
100,00
- rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane
la creditele externe din surse proprii
89
89.734,00
89.734,00
0,00
100,00
2
Alocatii de la buget
90
34.000,00
78.405,00
44.405,00
230,60
3
Credite bancare
91
592.995,00
422.784,00
-170.211,00
71,30
- interne
92
0,00
- externe
93
592.995,00
422.784,00
-170.211,00
71,30
4
Alte surse
94
2.471,00
2.332,00
-139,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
95
785.170,96
785.170,96
0,00
100,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
96
785.170,96
785.170,96
0,00
100,00
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
97
- interne
98
- externe
99
X
REZERVE, din care:
100
4.917,28
4.917,28
0,00
100,00
1
Rezerve legale
101
728,13
728,13
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
102
3
Alte rezerve
103
4,189,15
4.189,15
0,00
100,00
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
104
1
Venituri totale
105
1.775.097,00
1.647.374,59
-127.722,41
92,80
2
Costuri aferente veniturilor totale
106
1.760.634,38
1.632.911,97
-127.722,41
92.75
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
107
37.251,00
37.251,00
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
108
37.187,00
37.187,00
0,00
100,00
5
Fond de salarii
109
736.411,74
736.411,74
0,00
100,00
- ISPA
110
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
111
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
112
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
113
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
114
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
115
733.082,39
733.082,39
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
116
1,64
1,64
0,00
100,00
e) alte cheltuieli cu personalul
117
3.188,57
3.188,57
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
118
1.643,23
1.643,23
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri curente
119
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile
120
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (tren/km./nr. mediu
personal)**)
121
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
122
991,85
991,85
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
123
2.036.090,26
2.036.090,26
0,00
100,00
- prețuri curente
124
2.035.820,26
2.035.820,26
0,00
100,00
- prețuri comparabile
125
12
Creanțe restante - total
126
778.727,84
778.727,84
0,00
100,00
- prețuri curente
127
778.727,84
778.727,84
0,00
100,00
- prețuri comparabile
128
-------
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001
Notă
**) Productivitatea muncii în unități fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activității.
Anexa 1 A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" - SA
CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529
Bugetul de venituri și cheltuieli
actualizat pe anul 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATOR
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
DIFERENȚE
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
2.735.619,87
2.370.047,59
-365.472,28
86,64
I
VENITURI TOTALE
2
1.680.804,00
1.553.081,59
-127.722,41
92,40
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.635.104,00
1.507.381,59
-127.722,41
92,19
a) producția vândută
4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
3.405,00
3.405,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
75.000,00
18.760,00
-56.240,00
25,01
- subvenții, conform prevederilor în vigoare
6a
75.000,00
-75.000,00
- transferuri pentru reparații curente la
infr. publică
6b
18.760,00
18.760,00
d) Venituri conform HG 1274/2006 (FSUE)
7
10.567,59
10.567,59
e) Proiect TSSP-ptr. activitatea de întreținere
și reparații - BIRD
8
84.900,00
2.850,00
-82.050,00
3,36
f) producția imobilizată
9
45,00
45,00
0,00
100,00
g) alte venituri din exploatare din care:
10
1.471.754,00
1.471.754,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente
altor venituri
11
- taxa de utilizare a infrastructurii, din
care:
12
1.023.215,00
1.023.215,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
13
448.539,00
448.539,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
14
45.700,00
45.700,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
15
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
16
c) venituri din dobânzi
17
3.802,29
3.802,29
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
18
41.897,71
41.897,71
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
19
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
20
1.054.715,87
816.966,00
-237.749,87
77,46
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
21
alocații de la buget pentru rambursări credite
externe
22
123.178,00
114.346,00
-8.832,00
92,83
alocații de la buget pentru plăți dobânzi
23
89.786,00
72.073,00
-17.713,00
80,27
alocații de la buget pentru plăți comisioane
24
280,00
922,00
642,00
329,29
contribuția Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
25
175.000,00
35.272,00
-139.728,00
20,16
transfer neeligibil ISPA
26
51.237,00
20.934,00
-30.303,00
40,86
transfer aferent Fd. Național Preaderare
externe
27
144.109,87
106.101,00
-38.008,87
73,63
fonduri externe nerambursabile
28
471.125,00
467.318,00
-3.807,00
99,19
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE
REABILITARE
29
2.735.519,87
2.370.047,59
-365.472,28
86,64
II
CHELTUIELI TOTALE
30
1.680.804,00
1.553.081,59
-127.722,41
92,40
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
31
1.667.704,00
1.539.981,59
-127.722,41
92,34
a) cheltuieli materiale
32
80.000,00
80.000,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă
33
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
34
d) cheltuieli cu personalul, din care:
35
830.169,41
830.169,41
0,00
100,00
- salarii
36
586.712,00
586.712,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
37
161.345,80
161.345,80
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
38
114.408,84
114.408,84
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pentru șomaj
39
11.734,24
11.734,24
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate cf.
40
35.202,72
35.202,72
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
41
82.111,61
82.111,61
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
42
29.511,61
29.511,61
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
42a
11.734,24
11.734,24
0,00
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din L. 193/
2006)
42b
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
42c
- fond accidente de muncă și boli
profesionale
42d
16.310,59
16.310,59
0,00
100,00
- fond de garantare creanțe salariale (Lg.
200/2006)
42e
1.466,78
1.466,78
0,00
100,00
- tichete de masă
43
52.600,00
52.600,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
44
130.000,00
130.000,00
0,00
100,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
537.534,59
409.812,18
-127.722,41
76,24
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care;
47
537.534,59
409.812,18
-127.722,41
76,24
- cheltuieli reparații din subvenții pt.
susținerea infr. de transport
48
75.000,00
-75.000,00
- transferuri pentru reparații curente
la infr. feroviară publică
49
18.760,00
18.760,00
- cheltuieli conform
(FSUE)
50
10.567,59
10.567,59
- reparații capitale infrastructura
privată
51
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli de intr. și rep. la infr.
publică din credit TSSP
52
84,900,00
2.850,00
-82.050,00
3,36
- alte chelt. cu servicii executate de
terți - surse proprii
53
300.000,00
300.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
54
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
54a
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
55
100,00
100,00
0,00
100,00
- tichete cadou pt. chel. de reclamă și
public. (art. 2 din L. 193/2006)
55a
- tichete cadou pt. campanii de marketing
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (art. 2 din L. 193/2006)
55b
- cheltuieli cu sponsorizarea
56
- alte cheltuieli, din care:
57
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
58
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
59
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
60
13.100,00
13.100,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobanzile
61
7.926,67
7.926,67
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
62
5.173,33
5.173,33
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
63
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,
din care
64
1.054.715,87
816.966,00
-237.749,87
77,46
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
65
alocații de la buget pentru rambursări credite
externe
66
123.178,00
114.346,00
-8.832,00
92,83
alocații de la buget pentru plăți dobânzi
67
89.786,00
72.073,00
-17.713,00
80,27
alocații de la buget pentru plăți comisioane
68
280,00
922,00
642,00
329,29
contribuția Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
69
175.000,00
35.272,00
-139.728,00
20,16
transfer neeligibil ISPA
70
51.237,00
20.934,00
-30.303,00
40,86
transfer aferent Fd. Național Preaderare
71
144.109,87
106.101,00
-38.008,87
73,63
fonduri externe nerambursabile
72
471.125,00
467.318,00
-3.807,00
99,19
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
73
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM
LEGII, din care:
74
- fond de rezervă
75
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
76
VI
IMPOZIT PE PROFIT
77
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
78
1
Rezerve legale
79
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
80
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
81
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
82
5
Alte repartizări prevăzute de lege
83
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul op. economic în exercițiul
financiar de referință până la 10% pentru
participarea salariaților la profit
externe
84
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cadrul soc. naționale, companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
85
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
86
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
87
731.762,00
605.817,00
-125.945,00
82,79
1
Surse proprii, din care:
88
130.000,00
130.000,00
0,00
100,00
- rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane
la creditele externe din surse proprii
89
89.734,00
89.734,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
90
34.000,00
78.405,00
44.405,00
230,60
3
Credite bancare
91
565.291,00
395.080,00
-170.211,00
69,89
- interne
92
- externe
93
565.291,00
395.080,00
-170.211,00
69,89
4
Alte surse
94
2.471,00
2.332,00
-139,00
94,37
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
95
731.762,00
605.817,00
-125.945,00
82,79
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
96
731.762,00
605.817,00
-125.945,00
82,79
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
97
- interne
98
- externe
99
X
REZERVE, din care:
100
1
Rezerve legale
101
2
Rezerve statutare
102
3
Alte rezerve
103
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
104
1
Venituri totale
105
1.680.804,00
1.553.081,59
-127.722,41
92,40
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
106
1.680.804,00
1.553.081,59
-127.722,41
92,40
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
107
29.600
29.600
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
108
29.600
29.600
0,00
100,00
5
Fond de salarii
109
586.712,00
586.712,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
111
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
112
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
113
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
114
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
115
586.136,22
586.136,22
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
116
e) alte cheltuieli cu personalul
117
435,00
435,00
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
118
1.650,21
1.650,21
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri curente
119
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri comparabile
120
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (tren/km./nr. mediu
personal)
121
3.958,50
3.958,50
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale)*) x 1000]
122
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
123
1.993.839,00
1.993.839,00
0,00
100,00
- prețuri curente
124
1.993.839,00
1.993.839,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
125
12
Creanțe restante - total
126
704.577,00
704.577,00
0,00
100,00
- prețuri curente
127
705.577,00
704.577,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
128
-------------
*) Indicator fizic de productivitate a muncii = tren km/numar mediu de personal
---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.