Ordinul nr. 2403/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
În temeiul prevederilor
art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale
art. 11 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998
pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată, cu modificările ulterioare, ale
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, și ale
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și ministrul economiei și finanțelor emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" se aprobă de consiliul de administrație al acesteia.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerului avizator, la propunerea Ministerului Transporturilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" poate efectua cheltuielile totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 218/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 februarie 2007, se abrogă.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor, Radian Doru Tufă Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ
A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA"
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC aprobat
2007
BVC
rectificat
2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 11 + 16)
1
514,270.79
476,833.98
-37,436.81
92.72
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
513,035.29
464,309.73
-48,725.56
90.50
a) producția vândută
3
510,726.58
461,881.77
-48,844.81
90.44
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0.00
0.00
0.00
0.00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0.00
0.00
0.00
0.00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
5a
0.00
0.00
0.00
0.00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
0.00
0.00
0.00
0.00
d) producția imobilizată
6
353.00
40.00
-313.00
11.33
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
529.50
1,012.24
482.74
191.17
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
0.00
0.00
0.00
0.00
- alte venituri din exploatare
9
529.50
1,012.24
482.74
191.17
f) venituri din provizioane, din care:
10
1,426.21
1,375.72
-50.49
96.46
- proviz. pt. riscuri și cheltuieli (OG 46/98)
10a
1,426.21
1,375.72
-50.49
96.46
- proviz. pt. fd. participare la profit
10b
0.00
0.00
0.00
0.00
2.
Venituri financiare - total, din care:
11
1,235.50
12,524.25
11,288.75
1,013.70
a) venituri din interese de participare
12
0.00
0.00
0.00
0.00
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
13
0.00
0.00
0.00
0.00
c) venituri din dobânzi
14
882.50
4,854.00
3,971.50
550.03
d) alte venituri financiare
15
353.00
7,670.25
7,317.25
2,172.88
3.
Venituri extraordinare
16
0.00
0.00
0.00
0.00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + rd. 46 + rd. 49)
17
511,793.05
474,356.24
-37,436.81
92.69
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
18
509,675.05
463,070.24
-46,604.81
90.86
a) cheltuieli materiale
19
9,845.77
9,692.77
-153.00
98.45
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
20
3,705.51
3,705.51
0.00
100.00
c) cheltuieli privind mărfurile
21
0.00
0.00
0.00
0.00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
22
296,212.65
299,621.45
3,408.80
101.15
- salarii totale, din care:
23
229,542.47
241,558.10
12,015.63
105.23
- salarii negociate
23a
208,675.00
224,169.28
15,494.28
107.43
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
53,568.65
48,686.10
-4,882.55
90.89
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
25
31,377.99
27,786.33
-3,591.66
88.55
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pt. șomaj
26
4,590.85
4,831.16
240.31
105.23
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
27
13,984.35
14,784.31
799.96
105.72
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
13,101.53
9,377.25
-3,724.28
71.57
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
29
8,278.54
7,070.47
-2,208.07
76.20
- cheltuieli sociale 2% din care:
29a
4,173.50
4,483.39
309.89
107.43
- tichete de creșă (cf. art. 3 din
29
a1
0.00
0.00
0.00
0.00
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
29
a2
0.00
0.00
0.00
0.00
- fond accidente de muncă și boli
profesionale( Legea nr. 346/2002
- 0,821%)
29b
4,531.18
1,983.19
-2,547.99
43.77
- fond garantare plata creanțe salariale
(Legea nr. 200/2006 - 0,25%)
29c
573.86
603.89
30.03
0.00
- tichete de masă
30
706.00
650.00
-56.00
92.07
- asigurare persoane
31
3,116.99
1,656.78
-1,460.21
53.15
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
32
43,029.50
40,662.49
-2,367.01
94.50
f) ajustarea valorii activelor circulante
33
0.00
0.00
0.00
0.00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
34
156,881.62
109,388.02
-47,493.60
69.73
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
35
143,349.45
94,780.42
-48,569.03
66.12
- cheltuieli de protocol, din care:
36
49.55
2.15
-47.40
4.34
- tichete cadou pentru protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36a
0.00
0.00
0.00
0.00
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
37
270.05
270.05
0.00
100.00
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
37a
0.00
0.00
0.00
0.00
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
37b
0.00
0.00
0.00
0.00
- cheltuieli cu sponsorizarea
38
75.32
3.27
-72.05
4.34
- taxa licențiere MTCT
39
24,812.37
0.00
-24,812.37
0.00
- cheltuieli cu deplasări externe
40
2,357.93
1,885.17
-472.76
79.95
- contribuții EUROCONTROL
41
29,087.94
24,513.27
-4,574.67
84.27
- cheltuieli cu transportul persoanelor
la și de la locul de muncă
42
1,011.98
1,310.00
298.02
129.45
- alte cheltuieli, din care:
43
13,532.17
14,607.60
1,075.43
107.95
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
0.00
0.00
0.00
0.00
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
45
0.00
0.00
0.00
0.00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
2,118.00
11,286.00
9,168.00
532.86
- cheltuieli privind dobânzile
47
353.00
336.00
-17.00
95.18
- alte cheltuieli financiare
48
1,765.00
10,950.00
9,185.00
620.40
3.
Cheltuieli extraordinare
49
0.00
0.00
0.00
0.00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
2,477.74
2,477.74
0.00
100.00
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
51
123.89
123.89
0.00
100.00
- fond de rezervă
52
123.89
123.89
0.00
100.00
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
53
0.00
0.00
0.00
0.00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
54
376.62
376.62
0.00
100.00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
55
2,101.12
2,101.12
0.00
100.00
1.
Rezerve legale
56
123.89
123.89
0.00
100.00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
0.00
0.00
0.00
0.00
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
58
0.00
0.00
0.00
0.00
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
59
0.00
0.00
0.00
0.00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
60
0.00
0.00
0.00
0.00
6.
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
61
197.72
0.00
-197.72
0.00
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/ companiilor naționale
și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
988.62
988.62
0.00
100.00
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
63
790.89
988.61
197.72
125.00
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
62,238.80
49,606.00
-12,632.80
79.70
1.
Surse proprii
65
62,238.80
49,606.00
-12,632.80
79.70
2.
Alocații de la buget
66
0.00
0.00
0.00
0.00
3.
Credite bancare:
67
0.00
0.00
0.00
0.00
- interne
68
0.00
0.00
0.00
0.00
- externe
69
0.00
0.00
0.00
0.00
4.
Alte surse
70
0.00
0.00
0.00
0.00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
62,238.80
49,606.00
-12,632.80
79.70
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
72
55,947.69
43,364.16
-12,583.53
77.51
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții și rate leasing:
73
6,291.11
6,241.84
-49.27
99.22
- credite externe
74
5,828.24
5,189.84
-638.40
89.05
- rate leasing
75
462.87
1,052.00
589.13
227.28
X.
REZERVE, din care:
76
914.78
1,112.50
197.72
121.61
1.
Rezerve legale
77
123.89
123.89
0.00
100.00
2.
Rezerve statutare
78
0.00
0.00
0.00
0.00
3.
Alte rezerve
79
790.89
988.61
197.72
125.00
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
514,270.79
476,677.61
-37,593.18
92.69
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
511,793.05
474,356.24
-37,436.81
92.69
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
83
1,930
1,890
-40
97.93
4.
Număr mediu de personal total
84
1,926
1,872
-54
97.20
5.
Fond de salarii negociate, din care:
85
208,675.00
224,169.28
15.494.28
107.43
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
86
0.00
0.00
0.00
0.00
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, din care:
87
405.69
444.45
38.76
109.55
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salarială
88
221.29
258.84
37.55
116.97
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
89
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
90
207,159.31
222,584.83
15,425.52
107.45
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
91
360.00
360.00
0.00
100.00
e) alte cheltuieli cu personalul
92
750.00
780.00
30.00
104.00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
93
8,983.52
9,929.84
946
110.53
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în prețuri curente
94
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în prețuri comparabile
95
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoană)
96
227.13
251.07
23.94
110.54
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
97
995.18
994.80
-0.38
99.96
11.
Plăți restante - total
98
0.00
0.00
0.00
0.00
- prețuri curente
99
0.00
0.00
0.00
0.00
- prețuri comparabile (rd. 99 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
100
0.00
0.00
0.00
0.00
12.
Creanțe restante - total
101
12,127.18
12,086.16
-41.02
99.66
- prețuri curente
102
12,127.18
12,086.16
-41.02
99.66
- prețuri comparabile (rd. 102 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
103
0.00
0.00
0.00
0.00
Indicator fizic = număr total de zboruri/persoană
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.