Anexa din 11 august 2005

Partea I , nr. 278 din 4 aprilie 2005

—

anexa

16.

Hotărârea Guvernului nr. 242/2005 pentru aprobarea bugetului

de

venituri

și

cheltuieli

pe

anul

2005

al Administrației

Naționale

îApele

Române“,

aflată

sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 7 aprilie 2005

—

anexa

17.

Hotărârea Guvernului nr. 243/2005 pentru aprobarea bugetului

de

venituri

și

cheltuieli

pe

anul

2005

al Companiei Naționale îLoteria Română“ — S.A., aflată sub autoritatea

Ministerului

Finanțelor

Publice,

publicată

în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005

—

anexa

18.

Hotărârea Guvernului nr. 244/2005 pentru aprobarea bugetului

de

venituri

și

cheltuieli

pe

anul

2005

al Companiei Naționale îImprimeria Națională“ — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I , nr. 291 din

7 aprilie 2005

— anexa

19.

Hotărârea Guvernului nr. 273/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Companiei Naționale îRomtehnica“ — S.A. și Companiei Române

de

Aviație

îRomavia“

—

R.A.,

aflate

în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I , nr. 320 din

15 aprilie 2005

— anexele nr. 1 și 2

20.

Hotărârea

Guvernului

nr.

286/2005

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind

aprobarea

indicatorilor

tehnico-economici

ai obiectivului de investiții îModernizarea străzilor urbane în București — reabilitare străzi“, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I , nr. 320 din 15 aprilie 2005

—

anexa

21.

Hotărârea Guvernului nr. 331/2005 pentru aprobarea bugetului

de

venituri

și

cheltuieli

pe

anul

2005

al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării

Rurale,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României,

Partea I , nr. 370 din 3 mai 2005

—

anexa

22.

Hotărârea Guvernului nr. 372/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei

Naționale

îUnifarm“

—

S.A.,

aflată

sub autoritatea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 5 mai 2005

—

anexa

23.

Hotărârea Guvernului nr. 551/2005 privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici

ai

obiectivului

de

investiții cuprins

în

Programul

ISPA

îReabilitarea

și

extinderea sistemului

de

alimentare

cu

apă

și

canalizare

în

zona orașului

Bistrița“,

județul

Bistrița-Năsăud,

publicată

în Monitorul

Oficial

al

României,

Partea

I,

nr.

523

din

20 iunie 2005

— anexa

24.

Hotărârea Guvernului nr. 554/2005 pentru modificarea anexelor

privind

subvențiile

unitare

pentru

companiile, societățile

naționale

și

societățile

comerciale

aflate

sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului

pe

anul

2005,

aprobate

prin

Hotărârea Guvernului nr. 144/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 20 iunie 2005

— anexa nr. II (1—7 și 9—11)

25.

Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 24 între km 46+000 și km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul comunei Tutova din județul Vaslui“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005

—

anexa nr. 2

26.

Hotărârea

Guvernului

nr.

659/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni

și Pojorâta din județul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I , nr. 630 din 19 iulie 2005

—

anexa nr. 2

27.

Hotărârea

Guvernului

nr.

660/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSecțiunea

4

Drajna—Fetești“

și

îSecțiunea

5

Fetești— Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“

pe

teritoriul

localității

Fetești

din județul Ialomița și al localităților Borcea, Dragalina, Perișoru

și Ștefan cel Mare din județul Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005

—

anexa nr. 2

28.

Hotărârea

Guvernului

nr.

661/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSecțiunea

2

Fundulea—Lehliu“

și

îSecțiunea

3

Lehliu— Drajna“

din

cadrul

obiectivului

de

investiție

îAutostrada București—Cernavodă“

pe

teritoriul

localităților

Sărulești, Tămădău,

Lehliu-Gară,

Dragoș

Vodă,

Dragalina,

Vlad Țepeș,

Vâlcelele

și

Dor

Mărunt

din

județul

Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005

—

anexa nr. 2

29.

Hotărârea Guvernului nr. 712/2005 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 19 iulie 2005

—

anexa

30.

Hotărârea Guvernului nr. 721/2005 privind aprobarea Regulamentului de lucru al Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, semnat la Iași la 25 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 iulie 2005

—

anexa

31.

Hotărârea

Guvernului

nr.

739/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe

DN

7

km

18+274

peste

CF

București—Pitești

la Săbăreni“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 2

32.

Hotărârea

Guvernului

nr.

740/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 358+000 și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localităților Orșova,

județul

Mehedinți,

Topleț

și

Mehadia,

județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005

—

anexa nr. 2

33.

Hotărârea

Guvernului

nr.

741/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj

între km

358+000

și

km

495+800“

din

cadrul

obiectivului

de

investiție îVariantă ocolitoare Mehadia“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 2

34.

Hotărârea

Guvernului

nr.

742/2005

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada Brașov—Cluj—Borș“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 2

35.

Hotărârea

Guvernului

nr.

743/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investiții îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 2

36.

Hotărârea

Guvernului

nr.

744/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF București—Ploiești la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 2

37.

Hotărârea

Guvernului

nr.

745/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare DN 17 între km 91+000 și km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul

comunei

Tiha

Bârgăului

din

județul

Bistrița- Năsăud“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 2

38.

Hotărârea

Guvernului

nr.

746/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Craiova—Filiași

între

km

233+200

și km

268+390

pe

teritoriul

localităților

Almăj,

Brădești

și Filiași

din

județul

Dolj“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

—

anexa nr. 2

39.

Hotărârea

Guvernului

nr.

747/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

388+100

și

km

408+895

—

Lot

3,

pe

teritoriul localităților

Mehadia,

Iablanița,

Cornea

și

Domașnea

din județul

Caraș-Severin“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

—

anexa nr. 2

40.

Hotărârea

Guvernului

nr.

748/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

408+895

și

km

449+960

—

Lot

4,

pe

teritoriul

localităților Domașnea, Teregova, Armeniș, Slatina-Timiș, Bucoșnița și Buchin din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

—

anexa nr. 2

41.

Hotărârea

Guvernului

nr.

749/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

358+000

și

km

495+800“

din

cadrul

obiectivului

de investiție

îVariantă

ocolitoare

Domașnea“,

publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

—

anexa nr. 2

42.

Hotărârea

Guvernului

nr.

754/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării

în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiții îVariantă de ocolire a municipiului Sibiu — Tronson 1 de la

km

0+000

(DN

1

km

302+150)

la

km

15+000

și

Tronson

2

de

la

km

15+000

la

km

23+800

(DN

1

km 320+090)“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 2

43.

Hotărârea

Guvernului

nr.

755/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îFluidizare

trafic

DN

1

km

11+938—17+165

sector Băneasa—Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor

naționale,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005

—

anexa nr. 2

44.

Hotărârea Guvernului nr. 767/2005 privind stabilirea conținutului

mandatului

acordat

Autorității

pentru Valorificarea Activelor Statului în conformitate cu art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției îTurnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă“ pe platforma Sidermet Călan și stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2005

—

anexa

45.

Hotărârea Guvernului nr. 861/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome îMultiproduct“, aflată în coordonarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 9 august 2005

—

anexa

46.

Hotărârea Guvernului nr. 922/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții îPost de inspecție la frontiera Otopeni“, îPost de inspecție la frontiera Constanța Nord“ și îPost de inspecție la frontiera Constanța Sud“, cuprinse în cadrul Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 18 august 2005

—

anexele nr. 1—3

47.

Hotărârea Guvernului nr. 949/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli denominat și rectificat pe anul 2005 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 25 august 2005

—

anexa

48.

Hotărârea

Guvernului

nr.

1.014/2005

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli denominat și rectificat pe anul 2005 al Administrației Naționale îApele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi

Apelor,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 811 din 7 septembrie 2005

—

anexa

49.

Hotărârea

Guvernului

nr.

1.019/2005

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Naționale îLoteria Română“ — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005

—

anexa.

ANEXA Nr. 2

L I S T A

hotărârilor Guvernului adoptate în anul 2005, ale căror anexe nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificate, potrivit legii

1.

Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării, precum și modificarea și completarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Moldova“ — S.A. și a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Oltenia“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 16 februarie 2005

—

anexele nr. 1—4

2.

Hotărârea Guvernului nr. 92/2005 privind aprobarea hotărârilor

adoptate

prin

Protocolul

Sesiunii

a

IV-a

a Împuterniciților, semnat la Cernăuți la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul

Ucrainei

privind

cooperarea

în

domeniul gospodăririi

apelor

de

frontieră,

semnat

la

Galați

la

30

septembrie

1997,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005

—

anexa cuprinzând protocolul

3.

Hotărârea Guvernului nr. 138/2005 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Hajduszoboszlo la

18 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 9 martie 2005

—

anexa cuprinzând protocolul

4.

Hotărârea Guvernului nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate îC.F.R.“ — S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale îCompania Națională de Transporturi Aeriene

Române

—

TAROM“

—

S.A.,

publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005

— anexele nr. 1—11, nr. 1/1 și nr. 8/1—8/4

5.

Hotărârea Guvernului nr. 234/2005 pentru aprobarea bugetului

de

venituri

și

cheltuieli

al

Regiei

Autonome îMonitorul

Oficial“

pe

anul

2005,

publicată

în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 1 aprilie 2005

—

anexa

6.

Hotărârea

Guvernului

nr.

301/2005

privind

aprobarea indicatorilor

tehnico-economici

ai

obiectivelor

de

investiții cuprinse

în

Proiectul

pentru

reabilitarea

infrastructurii

școlare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 26 aprilie 2005

— anexele nr. 2/1—2/457

7.

Hotărârea Guvernului nr. 313/2005 pentru modificarea

și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura

organizatorică

și

efectivele

Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 25 aprilie 2005

—

anexa nr. 2

8.

Hotărârea Guvernului nr. 315/2005 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.399/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome îRasirom“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 25 aprilie 2005

—

anexa

9.

Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor

de

venituri

și

cheltuieli

pe

anul

2005

ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea

Ministerului

Transporturilor,

Construcțiilor

și Turismului,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005

—

anexele nr. 1—9

10.

Hotărârea Guvernului nr. 373/2005 pentru aprobarea indicatorilor

tehnico-economici

ai

obiectivului

de

investiții îBiblioteca

Națională“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 377 din 5 mai 2005

—

anexa

11.

Hotărârea

Guvernului

nr.

413/2005

pentru

aprobarea indicatorilor

tehnico-economici

ai

obiectivului

de

investiții îMărirea

gradului

de

siguranță

a

Sistemului

Energetic Național

prin

retehnologizarea

stației

220

kV

Paroșeni“, publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României,

Partea

I,

nr.

422 din

19

mai

2005

—

anexa

12.

Hotărârea Guvernului nr. 479/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții îÎnlocuirea contoarelor mecanice pe circuitul primar în punctele termice RADET“, cuprins în Proiectul de reabilitare

și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 1 iunie 2005

—

anexa

13.

Hotărârea Guvernului nr. 505/2005 privind aprobarea statutului de consilier al ministrului afacerilor externe al României al domnului Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor

Externe

din

Republica

Federală

Germania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 6 iunie 2005

—

anexa

14.

Hotărârea

Guvernului

nr.

545/2005

privind

unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale îComplexul Energetic

Craiova“

—

S.A.

și

a

Societății

Comerciale îComplexul Energetic Rovinari“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 6 iulie 2005

—

anexele nr. 1 și 2

15.

Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale

Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum și privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 7 iulie 2005

—

anexa

16.

Hotărârea Guvernului nr. 569/2005 pentru modificarea

și

completarea

Hotărârii

Guvernului

nr.

880/2004

privind finanțarea

și

funcționarea

componenței

române

a

Comisiei româno-ruse

pentru

studierea

problemelor

izvorâte

din istoria

relațiilor

bilaterale,

inclusiv

problema

Tezaurului României,

depus

la

Moscova

în

timpul

primului

război mondial,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 546 din 28 iunie 2005

—

anexa

17.

Hotărârea Guvernului nr. 573/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al

Repubicii

Albania

privind

reglementarea

datoriei Republicii Albania către România, semnat la București la

24

februarie

2005,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 549 din 28 iunie 2005

—

anexa

18.

Hotărârea Guvernului nr. 576/2005 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Serviciului de Informații Externe și a Serviciului de Protecție și Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 8 iulie 2005

—

anexa

19.

Hotărârea

Guvernului

nr.

658/2005

privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare DN 24 între km 46+000 și km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul comunei Tutova din județul Vaslui“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din

19 iulie 2005

— anexa nr. 1

20.

Hotărârea

Guvernului

nr.

659/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni

și Pojorâta din județul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005

—

anexa nr. 1

21.

Hotărârea

Guvernului

nr.

660/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSecțiunea

4

Drajna—Fetești“

și

îSecțiunea

5

Fetești— Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“

pe

teritoriul

localității

Fetești

din județul Ialomița și al localităților Borcea, Dragalina, Perișoru

și Ștefan cel Mare din județul Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005

—

anexa nr. 1

22.

Hotărârea

Guvernului

nr.

661/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSecțiunea

2

Fundulea—Lehliu“

și

îSecțiunea

3

Lehliu— Drajna“

din

cadrul

obiectivului

de

investiție

Autostrada București—Cernavodă“

pe

teritoriul

localităților

Sărulești, Tămădău,

Lehliu-Gară,

Dragoș

Vodă,

Dragalina,

Vlad Țepeș,

Vâlcelele

și

Dor

Mărunt

din

județul

Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005

—

anexa nr. 1

23.

Hotărârea

Guvernului

nr.

739/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe

DN

7

km

18+274

peste

CF

București—Pitești

la Săbăreni“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 1

24.

Hotărârea

Guvernului

nr.

740/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

358+000

și

km

388+100

—

Lot

2,

pe

teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul

Caraș-Severin“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005

—

anexa nr. 1

25.

Hotărârea

Guvernului

nr.

741/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare DN

6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție

îVarianta

ocolitoare

Mehadia“,

publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 1

26.

Hotărârea

Guvernului

nr.

742/2005

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia

din

județul

Bihor“

din

cadrul

obiectivului

de

investiție îAutostrada

Brașov—Cluj—Borș“,

publicată

în

Monitorul Oficial

al

României,

Partea

I,

nr.

650

din

22

iulie

2005.

—

anexa nr. 1

27.

Hotărârea

Guvernului

nr.

743/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investiții îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 1

28.

Hotărârea

Guvernului

nr.

744/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF București—Ploiești la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 1

29.

Hotărârea

Guvernului

nr.

745/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare DN 17 între km 91+000 și km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul

comunei

Tiha

Bârgăului

din

județul

Bistrița- Năsăud“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 1

30.

Hotărârea

Guvernului

nr.

746/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Craiova—Filiași

între

km

233+200

și km

268+390

pe

teritoriul

localităților

Almăj,

Brădești

și Filiași

din

județul

Dolj“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

—

anexa nr. 1

31.

Hotărârea

Guvernului

nr.

747/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

388+100

și

km

408+895

—

Lot

3,

pe

teritoriul localităților

Mehadia,

Iablanița,

Cornea

și

Domașnea

din județul

Caraș-Severin“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

—

anexa nr. 1

32.

Hotărârea

Guvernului

nr.

748/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

408+895

și

km

449+960

—

Lot

4,

pe

teritoriul localităților Domașnea, Teregova, Armeniș, Slatina-Timiș, Bucoșnița și Buchin din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

—

anexa nr. 1

33.

Hotărârea

Guvernului

nr.

749/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

358+000

și

km

495+800“

din

cadrul

obiectivului

de investiție

îVariantă

ocolitoare

Domașnea“,

publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

—

anexa nr. 1

34.

Hotărârea

Guvernului

nr.

754/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării

în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiții îVariantă de ocolire a municipiului Sibiu — Tronson 1 de la

km

0+000

(DN

1

km

302+150)

la

km

15+000

și

Tronson

2

de

la

km

15+000

la

km

23+800

(DN

1 km 320+090)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005

—

anexa nr. 1

35.

Hotărârea

Guvernului

nr.

755/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îFluidizare trafic DN 1 km 11+938 — 17+165 sector Băneasa—Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor

naționale,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005

—

anexa nr. 1

36.

Hotărârea Guvernului nr. 826/2005 privind aprobarea îProiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor — continuare“, derulat prin intermediul Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 25 iulie 2005

—

anexele nr. 2/1—2/5

37.

Hotărârea Guvernului nr. 918/2005 privind aprobarea unei

licențe

de

concesiune

a

activității

miniere

de exploatare,

încheiată

între

Agenția

Națională

pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială îComplexul energetic Turceni“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005

—

anexa

38.

Hotărârea Guvernului nr. 929/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul îRefacerea și consolidarea lucrărilor hidrotehnice afectate de inundațiile din aprilie—mai 2005 în județele Timiș și Caraș-Severin“, finanțat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și confinanțat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din

22 august 2005

—

anexele nr. II/1—II/12

39.

Hotărârea Guvernului nr. 994/2005 pentru aprobarea Listei

cuprinzând

35

de

obiective

de

investiții

și

a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului îSăli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții îC.N.I.“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 16 septembrie 2005

— anexele nr. 2/1—2/35.

ANEXĂ

la Hotărârea Guvernului nr. 82/2005

ANEXĂ

la Hotărârea Guvernului nr. 121/2005

o

I

2

3

4

5

6

-

chehuielî

cu

asigurările

Șl

protecția socială,

din

care :

23

1.943

1.992

103

-

contribufia

la asiRurări

sociale

24

1.360

l .369

101

-

contribu]ia de

asiRurări

pt. șomaj

25

194

187

96

-

contribuJi.a la

asigurări

sociale de

sănătate

26

389

436

112

- alte cheltuieli

cu

personalul, din care:

27

1.328

1 .431

108

-

fond

special de solidaritate socială

pentru

persoanele

cu

handicap,

cf

O.U.G. nr. 102 / 1999

28

28

66

236

- 'tichete de masă

29

1.300

1.365

105

e)

ajustarea

valorii

imohilizărilor corporale

și

necorporale

30

600

975

163

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

4.500

4 .

000

89

g)

alte cheltuieli de

exploatare,

din

care:

32

52.892

57.101

108

-

cheltuieli

cu

prestațiile

din

afara

societă1ii,

din

care:

33

52.809

56 . 977

108

-

cheltuieli de vrotocol

34

238

258

105

-

cheltuieli de

reclamă

și publicitate

35

750

810

108

-

cheltuieli

cu sponsorizarea

36

300

324

108

- alte cheltuieli, din care:

I

37

83

124

149

-

taxa pentru activitatea de exploatare

a resurselor

minerale

38

-

redevenJa din.

concesionarea

bunurilor publice

39

-

cheltuieli

prevăzute de legea

bugetului de stat, din

care:

40

83

124

149

- transferuri

sau subvenții

41

2.

Cheltuieli financiare

-

total. din care:

42

- cheltuieli privind dobânzile

43

- alte cheltuieli financiare

44

3.

ChcJtuieli extraordinare

45

III.

REZULTA TUL BRUT

(profit/pierdere)

46

11.642

12.921

111

IV.

ALTE

CHELTUIELI

DEDUC- TIBILE

STABILITE

POTRIVIT

LEGII,

din care:

47

- fond de rezervă

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

49

VI.

IMPOZIT

PE

PROFIT

50

2.911

2.067

71

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA

IMl 1 OZI-

TULUI PE

PROFIT,. din care:

51

8.731

10.854

124

1.

Rezerve le a]e

52

2.

Alte rezel'"ve reprezentând

facilități

fiscale prevăzute de ll,:!e

53

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

54

'

o

1

. .

2

3

4

5

6

4.

Constituirea surselor proprii

de

finanțare pt. proiectele cofinanța te din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

externe

55

5.

Alte repartizări prevăzute de le2.e

56

6.

Până la 10% din profitul net, &t. participarea salarialilor la profit, ar nu mai mult de nive ul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul

financiar de referintă

57

873

1.085

124

7.

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local

în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societățiloi· cu

capital

integrnl

sau

majoritar de stat

58

4.366

5.427

124

8.

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa

proprie de finantare

59

3.492

4.342

124

VIII.

SURSE

DE

FINANȚARE

J

A

INVESTITIILOR din care:

.

<

j

60

11.688

16.030

137

l.

Surse proprii

61

11.688

16.030

137

2.

Alocatii de la buJ?;et

62

3.

Credite bancare

63

- interne

64

-

externe

6 5

4.

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI

PENTRU

INVES-

TITU, din care:

67

11.688

16.030

137

1.

Investiții, inclusiv investiții în curs

Ja

finele anului

.

..

68

11.688

L6.030

137

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

69

' ·

- interne

70

-

externe

71

X.

REZERVE ,

din care:

72

269

269

100

1.

Rezerve le2ale

73

269

269

100

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1.

Venituri

totale

77

81.205

87.701

108

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

69.563

74.780

107,5

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

71

71

100

4.

Nr. mediu de personal total

80

71

71

100

5.

Fond de salarii, din care:

8l

5.553

6.224

112

a) fondul de

salarii

aferent posturilor blocate

82

30

b) fond de

salarii

aferent conducătorului agenlului

economic,

potrivit art. 7(1)

din

0.U.G

.

nr

. 79 / 2001,

din

care:

83

451

720

160

o

I

2

3

4

5

6

-

sporuri, adaosuri, premu și alte drepturi de nalură salarială, potrivit art.7(2) din O.U.G. nr. 79/2001

84

82

89

108

-

premiul anual, potrivit art.7(4) din

O.U.G. nr. 79/2001

85

50

253

506

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă cu durată nelimitată de timp

86

4.816

5.201

108

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

c}allc cheltuieli cu personalul

88

256

303

118

6.

Câ ti2ul mediu lunar pe salariat

89

5.732.881

6.191.667

108

7.

Productivitatea

muncii

pe

total

personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77 /80)

-

în prețuri curente

90

8.

productivitatea muncii pe total personal

mediu

(mii

lei/persoană)

(rd.77/80)

-

în preturi comparabile

91

9.

Productivitatea

muncii

în

unități

fizice pe total personal mediu (unjtăți fizice/persoană)

·"

J

92

39.384

44.504

113

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieJi totale/venituri totale)

x 1000

=

(rd.16.rd.1) x 1000

93

857

850

100

11.

Plăți restante

-

total

94

- preturi curente

95

- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de creștere a preturilor prognozat)

96

12.

Creante restante

-

total

97

- preturi curente

98

- preț.uri comparabile (rd.98 x indicele de creștere a preJurilor prognozat)

99

NOTĂ:

Regia nu utilizează prețuri comparabile.

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005 se cuprind și:

-

suma de 303 mil. lei, rep1ezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație;

-

suma de 720 mil. lei; reprezen1ând drepturile bănești ale directorului general, din care 253 mil. reprezintă premiul anual de până la 1 O

salarii de bază, conform prevederilor O.G. 79/2001, la dispoziția consiliului de administrație în funcție de realizarea planului.

Anexele nr. I (1—25), nr. II (1—7, 9—11),

nr. III (1—11), nr. IV și nr. V

la Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

ANEXA I/1

A

-alte cheltuieli, din care:

o

1

37

574.200

2

618 . 933

3

107,8

III. IV.

V.

VI.

VII.

-

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor

36

minerale

-redeventa din concesion . bunuri publice

39

-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.

40

511/2004, din care:

-transferuri

41

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

b)

cheltuieli orivind dobanzile

43

c)

alte cheltuieli financiare

44

3.

Cheltuieli extraordinare

45

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

ALTE CHELTUIELI DEDUCTlBILE STABILITE

47

POTRIVIT LEGII, din care:

•

Rezerva leQala

48

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

49

PRECEDENT!

IMPOZIT PE PROFIT

50

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

51

care:

1 .

Rezerve leaale

52

2.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute

53

deleQe

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

1.420

72.538

500.2,4:2

253.149

177 . 325

60.43

116.8

1.420

82.254

5:35.259

216.949

146 . 206

8.740

. 137.

100,0

113,4

107,0

85 , 7

82,5

14,5

117,6

VIII.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. profecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.

4.

constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de 55 capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor

costuri aferente acestor lmprumuturi externe

5.

Alte repartizari prevazute de leQe

56

Pana la 10% pentru participarea salariatilor ra profit,

6

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza

57

•

mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul

7.

societalilor nationale, companiilor nationale si

58

societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la

8.

pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie

59

sursa proprie de finantare

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din

60

care:

523.194

514 . 750

98 , 4

1.

Surse proorii

61

371.194

380.000

102,4

IX .

X.

2.

Alocatii de la buoet 3_ Credite bancare

-

interne

-

externe

4.

Alte surse

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

1.

lnvestitii, inclusiv

investitii

in curs la finele anului

-cheltuieli

cu

salarii platite din alocatii bugetare

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru investltll

-

interne

-

externe

REZERVE.

din

care:

1.

Rezerve leQale

2.

Rezerve statutare

3.

Alte rezerve

62

63

64

65

66

67

68

68a 69

70

71

72

73

74

75

152 . 000

134 . 750

88 ,

7

523 . 194

514.750

98,4

345 . 297

378 , 784

109 , 7

59.926

97 . 262

162,3

177.897

135 . 966

76,4

177 . 897

135.966

76,4

A

o

1

2

3

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale

76

7.432.918

7 , 334.432

98,7

2. Costuri aferente veniturilor totale

77

7.432 . 918

7.334.432

98,7

3. Numar prognozat de personal la finele anului

78

14 . 284

13.084

91,6

4. Numar mediu personal total

79

14.956

13 . 640

91,2

4a

Numar mediu personal p!'Qdurn:ie

79a

14.676

13.384

91,2

4b

- numar mediu de personal aferent conservarilor de

mine si investitiilor

79b

280

256

91 , 4

5. Fond de salarii ,

din care:

80

3 . 003.846

2.962 . 652

98 , 6

a) fond salarii aferefltpq utilor blotat

~

81

b) fond de salarii aferent conduciitorutui agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79'2 01,

U.A

cal'e:

82

919

1.121

122 , 0

-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala ,

potrivit art.7(2) din OUG nr.7912001

83

211

233

110,4

-premiul anual ,

potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

84

286

421

147,2

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

3 . 001 . 599

2 . 960.097

98 , 6

d) alte cheltuieli cu personalul

86

1 . 328

1 . 434

108 , 0

6

Cistigul mediu lunar pe salariat*

(lei/

87

16,724.982

18 . 084.659

108,1

7

Productivitatea muncii pe tota! personal mediu (mii

88

496.997

537.715

108,2

8

Productivita1ea muncii pe total personal mediu (mii

89

9

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal

90

207

246

118 , 8

10 .

Cheltuieli totale la

1OOO

lei veni t uri totale ( cheltuieli totale' i

venituri totalex1 OOO)

(rd.77/rd.76)

91

1.000

1 . 000

X

Prevazut la 31.12.2004

Propunere la 31 . 12.2005

%

(col.2/col.1)

11

Plati restante - total

92

5.521.719

4,859.113

88,0

- preturi curente

93

5.521.719

4.859.113

88,0

- preturi comparabile

94

5.908.239

X

82,2

12

Creante restante - total

95

118.800

104.544

88,0

- preturi curente

96

118.800

104.544

88,0

- oreturi comparabile

97

127.116

X

82,2

•

persoana / luna)

•

leilpers . )(rd.76/rd.79) - in preturi curente

•

lei/pers.)(rd.76/rd.79)

•

in preturi comparabile

•

mediu (tone carbune/nr.pers . )

1

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

{col.2/col.1)

13

Numar mediu de personal total

98

14 . 830

13.640

92 , 0

14

Fond salarii

99

3.021 . 730

2.962.652

98,0

*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membriior Consiliului

de

Administratie ,

a conducatorului unitatii (manageri, d i rectori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banest i

ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.

NOTA:

ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:

-

suma de

1434

mii.lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie ă AGAăcenzori

-

suma de 1121 mii.lei, reprezentand dreplurile banesti ale managerului ,

administratorului sau directorului

16

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Anexa II/1

Calculația subvenției în anul 2005

UNITATEA

Unitatea de măsură

(Gcal)

Subvenția unitară

(lei/UM)

Subvenția totală

(nTil.lei)

PRODUSUL

1

2

3

4

C.N.H. Petroșani

Huilă netă

11.270.982

129.898

1.464.07.S

Cărbune brun

103.500

236.831

24.512

TOTAL

1.488.590

Subvenția totală de 1.488.590 mii.lei cuprinde sume alocate pcntrn energie electrică - 133 . 000 mil.lei.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

ANEXA III/ 1

TRANSFERURJ PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL

2005

CNHPETROȘANI S.A.

Nr. crt.

Specificație

U.M.

mii.lei

IA

1uasa ca1<ta

1 Nr persoane beneficiare

oers.

6.816

2 Zi]e lucrătoare oe an

Zl

229

3 Costu] unei mese ca]de

lei / mas

58 . 000

4

TOTAL

cost masă caldă

mii.

90.528

B

Transport la locul de muncă

1 Nr persoane beneficiare , . . _ ·

pers.

7.032

2 Zile lucrătoare pe an

zile

229

3 Distanta

medie

de transp.

km.

27

4 Tarif

transport

om/km

,

I

.

lei

550

. ,

5

TOTAL

cost transport

miJ.

23.914

C

Echipament

de urotectie

1 Nr

persoane

beneficiare

oers.

6 .5 68

2

Cheltuieli pentru o persoană

lei

582.695

3

TOT

AL

cbelt.orotec.muncii

mil.

3.827

D

Alocatie de cărbune

1 Nr persoane beneficiare

pers.

9.479

2 Cota de cărbune pe pers.

t

4,4

3 Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

4,7

4 Tarif pe G .cal.

lei

223.672

5 Cost

cărbune

pe pers.

lei

4.625 . 537

6

TOTAL

alocație

cărbune

mii.

43.845

E

Uiferentă tarif" enenne electr.

1 Nr persoane beneficiare

IPers.

9.479

2 Consum anual de energie

kw

3.887

3 Diferenta de tarif Iei/kw

lei

1.443

4

TOTAL

diferentă de tarif

mil.

53.167

11'

1As1stența memca1a gratmta

1

Nr

persoane beneficiare

pers.

6.975

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

216.205

3

TOTAL

chelt.asist.medic.

mii.

1.508

IG

Antidot acordat 2ratuit

1 Nr persoane beneficiare

pers.

98

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

1.634.730

3

TOTAL

cheltuieli antidot

mil.

160

TOTAL regie

mil.

216.949

Ministerul Economiei si Comertului

S.N.

a

Carbunelui S.A. Ploiesti Adresa

CF

ANEXA 1/2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU/ELI PE ANUL 2005

AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti

w

INDICATORI

Nr.

rd.

Buget aprobat

2004 (HG2144/2004)

Propunere 2005

%

(col.3/col.2)

A

o

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE

(rd.02

+

rd.10

+

rd.15}

1

1.651.018

1.380.387

83,6

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.651.018

1.380.291

83,6

a) productia vanduta

3

726.603

663.137

91,3

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

23.633

21.41O

90,6

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

700.931

498.333

71,1

- subventii

5a

415.992

247.630

59,5

- transferuri

5b

57.839

43.378

75,0

- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004

5c

227.100

170.325

75,0

- alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disponibilizarilor

5d

37.000

d) productia imobilizata

6

8.981

8.671

96,5

e)alte venituri din exploatare ,

din care:

7

190.870

188.740

98,9

-venituri din subventii de exploatare afe țr)le a rwn ri

•

8

-alte venituri din exploatare, din care:

9

190.870

188.740

98,9

- sume af. alocatiilor pt conservari mine

9a

4.800

15.000

312,5

2.

Venituri financiare.total, din care:

1D

96

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care

fac

parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

96

d)alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17

+

rd. 41

+

rd.45)

16

1,651.018

1.380.387

83,6

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

1.651.018

1.380.291

83,6

a)cheltuieli materiale, din care:

18

413.731

322.346

77,9

-tichete de masa

19

b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)

20

88.700

75.249

84,8

c)cheltuieli privind marfurile

21

19.272

19.421

100,8

d)cheltuieH Privind personalul, din care:

22

868.297

700.920

80,7

-salarii

23

480.4:U

416.376

86,7

-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,

din care:

24

193.168

167.322

86,6

-contributii la asiQurari sociale

25

145.166

125.727

86,6

- contributia de asiaurari Pt. somai

26

14.373

12.448

86,6

-contributia fa asigurari sociale de

sanatate

27

33.630

29.146

86,7

-alte cheltuieli cu oersonalul, din care:

28

194.706

117.223

- 60,2

- sume nete aferente platilor compensatorii

28a

187.500

112.500

60,0

- fond special de solidaritate sociala pt.

Ipersoanele cu handicap

29

7.206

4.723

65,5

d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

30

46.000

50.000

108,7

e)aiustarea valorii activelor circulante

31

lf)alte cheltuieli de exploatare. din care:

32

215.018

212.355

98,8

-cheltuieli cu orestatiile externe, din care:

33

108.473

116.066

107,0

-cheltuieli de protocol

34

170

o.o

-cheltuieli de reclama si publicitate

35

56

60

107,0

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

-

mii lei-

A

o

1

2

3

-alte cheltuieli ,

din care:

37

106.545

96 . 289

90 , 4

-taxa pt act. de exploatare a resurselor

minerale

38

408

1 . 363

334,1

-redeventa din concesion.bunuri publice

39

14.532

1Ș . 263

91,3

-cheltuieli prevazute de art.

38

din Legea

nr.

511/2004

,

din care:

40

85.967

51. Ș3

60,1

-transferuri

41

57.839

43.378

75,0

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

96

b)cheltuieli privind dobanzile

43

c)alte cheltuieli financiare

44

96

3.

Cheltuieli

extraordinare

45

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII din care:

47

-

Rezerva legala

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

..

VII .

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care:

51

1.

Rezerve legale

52

2.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de leae

53

3.

Acoperirea pierderilor contablle din anii

}

54

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ra t e l or de capital ,

platii dobanzilor ,

comisioanelor si altor costuri aferente acestor

irnprumuturi exte r ne

55

5.

Alte reoartizari Prevazute de leoe

56

6.

Pana la 10% pentru participarea sa!aria t ilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu !unar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

57

Minim

50%

varsaminte la bugetul de stat sau

local, in cazul regiilor autonome ,

ori dividende

58

7

.

in cazul societatilor nationale ,

companiilor

nationale si societatilor comerciale cu capital

intearal sau maioritar de stat

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si

constituie sursa proprie de finantare

59

VIII.

SURSE

DE

FINANTARE A INVE.ȘJITIILOR,

din care:

60

103.911

78 . 750

75,8

1.

Surse proprii

61

60.911

50 . 000

82,1

2.

Alocatii de la buoet

62

43.000

28.750

66,9

3.

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4 .

Alte surse

66

IX .

CHELTUIELf

PENTRU

INVESTITU,

din

care:

67

103.911

78.750

75,8

1, Jnveslitii ,

inclusiv investilii in curs la finele anulu i

68

103,911

78.750

75 , 8

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

69

- interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

1. Rezerve leaale

73

2.

Rezerve statutare

74

3 .

Alte rezerve

75

•

precedenti

.,

A

o

1

2

3

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1.

Venituri totale

76

1.651.018

1.380.387

83,6

2.

Costuri aferente veniturilor totale

77

1.651.018

1 . 380 . 387

83,6

3.

Numar prognozat de personal la finele anului

78

3.418

2.eee

78,1

4.

Numar mediu personal total

79

3 . 924

3.046

77,6

5.

Fond de salarii, din care:

80

480.422

416 . 376

86,7

a) fond salarii aferent posturilor blocate

81

b} fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrlvit art . 7(1) din OUG nr . 79/2001, din

c are :

82

919

1 . 121

122 , 0

-sporuri, adaosuri ,

premii si alte drepturi

de

natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

83

211

23'3

110,4

-premiul anual ,

potrivit art. 7{4) din OUG

nr.

79/2001

84

286

421

147,2

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

478.175

413.821

86,5

d) alte cheltuie li

cu personalul

86

1 . 328

1.434

108,0

6.

Cistigu! mediu lunar pe salariat*

( lei/ Ipersoana/ luna)

87

10.154.068

1 1 . 325 . 138

111,5

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers . )(rd.76/rd.79) • in preturi

curente

88

420.713

453.329

107 , 8

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile

89

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personil !

mediu (tone /

nr.pers . )

90

433

483

111,5

10 .

Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale

(

cheltuieli tota l e/ venituri totalex1000) (rd . 77/rd . 76)

91

1 . 000

1 . 000

X

Prevazut la 31.12.2004

Propunere la 31 . 12.2005

%

(col.2/col.1)

11

Plati restante - total

92

750.000

660.000

88,0

93

750.000

660 . 000

88,0

- preturi comparabile

94

802 . 500

X

82 , 2

12

Creante restante - total

95

58.550

51 . 524

88,0

- preturi curente

96

58.550

51 . 524

88 , 0

- preturi comparabile

97

62 . 649

X

82,2

•

preturi curente

Realizat an

2004

Prevederi an

M -•

2005

%

(col.2/col.1)

13

Numar mediu de personal total

98

3.936

3.045

77,4

14

Fond salarii

99

451.467

416 . 376

92,2

..) Câstigul mediu l u nar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitati i

(manageri, directori general i

sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate

pe

baza de conventii civile de prestari servicii.

NOTA:

ln che l tuielile cu salariile pe anul 2005, s•au cuprins si:

-

suma de 1434 rni l.l ei, r eprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

-

suma de 1121 m ll .lei,reprezentand drepturile banesli ale managerului, administratoru l ui

sau

directorului

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Anexa II / 2

Calculația subvenției în anul 2005

UNITATEA

Unitatea de măsură

(Gcal)

Subvenția unitară

(lei/UM)

Subvenția totală

(1nil.lei)

PRODUSUL

1

2

3

4

S.N.C. Ploiești

-:

;

Lignit

2.487.375

68.444

170.246

Cărbune brun

266.000

290.919

77.384

TOTAL

247.630

21

Sub v enția totală de

2 47.630 mii.lei cuprinde sume alocate pentru energie electr i c ă

- 54. 8 40 mii.lei.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

ANEXA III/ 2

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.C.PLOIEȘTI S.A.

Nr. crt.

Specificație

U.M.

mil.lei

IA

1nasa ca10a

1 Nr persoane beneficiare

Pers.

1.868

2

Zile lucrătoare pe an

Zl

229

3

Costul unei mese calde

lei/mas

58.000

4 TOTAL

cost masă caldă

mil.

24.817

B

Transport la locul de muncă

1 Nr persoane beneficiare

IPers.

2.840

2

Zile lucrătoare pe an

zile

229

3 Distanța medie de transo.

lan.

59

4 Tarif transport om/km

!

' I'

lei

253

5

TOTAL

cost transport

mii.

9.708

C

Echipament de protectie

... -

1 Nr persoane beneficjare

Pers.

2.241

2 Cheltuieli pentru o persoană

lei

582.695

3

TOTAL

chelt.protec.muncii

mii.

1.306

D

Alocatie de cărbune

I

Nr persoane beneficiare

pers.

2.881

2 Cota de cărbune pe pers.

t

6,0

3 Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

1,8

4

Tarif pe G.cal.

lei

223.672

5

Cost cărbune pe pers.

lei

2.415.658

6

TOTAL

alocatie cărbune

mil.

6.960

E

Uiterenta tarif enenrie electr.

J

Nr persoane beneficiare

pers.

2 Consum anual de energie

kw

3 Diferenta de tarif lei/kw

lei

4 TOTAL

diferentă de tarif

,.

mii.

I Jj

1As1stenta mecncata 2:ratuita

1

Nr persoane beneficiare

pers:

2.359

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

216.205

3

TOTAL

chelt.asist.medic.

mii.

510

IG

Antidot acordat 2:ratmt

1 Nr persoane beneficiare

1Pers.

125

2 Chelt.anuale oe o persoană

Iei

621.588

3

TOTAL

cheltuieli antidot

mii.

78

TOTAL regie

mii.

43.378

Ministerul Economiei si Comertului

C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

Adresa CF

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2005

AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

ANEXA 1/3

-

mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Buget aprobat

2004

(HG

2144/2004)

Propunere 2005

%

(col.2/col.1)

A

o

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE

(rd.02

+

rd.10

+

rd.15)

1

2.129.276

1.807.799

84 , 9

1.

Venituri din exoloatare-total, din care:

2

2.121.570

1.799.554

84 , 8

a) productia vanduta

3

506.758

524.507

103,5

b) venituri din vanzarea marturilor

4

65.910

70 . 524

107 , 0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei

de afaceri nete, d i n care :

5

1.426 . 741

1 . 089 . 362

76,4

-

subventii

5a

1 . 122.436

819 . 600

73,0

- transferuri

5b .

55 . 281

41.462

75 , 0

- venituri conf .

art 18 din LeQea nr. 511/2004

5c

249 . 024

190 . 800

76 , 6

- alte venituri de

l a buge t

pentru sustinerea suplimentarii

disponibilizarilor

Sd

37 . 500

d) productia imobilizata

6

38.000

25 . 109

66,1

e)alte venituri din e x ploatare din care:

7

84.161

90.052

107,0

-venituri din subventii de exploatare aferente altor

I

venituri(sume privind obligat!ile catre bugetul

consolidat)

8

-alte venituri din exploatare din care:

9

84 . 161

90 . 052

107 , 0

- sume af. alocatiilor pt. conservari m i ne

9a

3 . 800

2 . 850

75 , 0

2 .

Venituri financiare-total ,

din care :

10

7 . 706

8 . 245

107 , 0

a)venituri din interese de participare

11

b)

ven i turi din

a lte investitii fi n an ci are si

c reante c a r ef ac p arte d i n

activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

1.331

1.424

107 , 0

d)alte venituri financiare

14

6 . 375

6 . 821

107 , 0

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI

TOTALE

(rd.17

+

rd. 41

+

rd.45)

16

2.129 . 276

1 . 807.799

84 , 9

1 .

Cheltuieli

de exploatare-total,

din

care:

17

2.121 . 570

1 . 799 . 554

84,8

a)cheltuieli materiale ,

din care :

18

503 . 595

401 . 333

79,7

-tichete de masa

19

b ) alte cheltuieli din afara(energie si apa)

20

324.462

340 . 775

105,0

c)cheltuieli privind marfurile

21

62.615

66.998

107,0

d)cheltuieli privind personalul ,

din care :

22

1.091 . 611

866 . 545

79,4

-salarii

23

607.988

482.616

79 , 4

-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ,

din

care:

24

244 . 503

194.016

79,4

-contributii la asigurari sociale

25

183.751

145.798

79,3

- contributia de asiourari pt. somai

26

18.193

14.435

79 , 3

-contributia la asiourari sociale de sana t ate

27

42 . 559

33 . 783

79,4

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

239 . 120

189 . 913

79,4

- sume nete aferente platilor compensatorii

28a

230 . 000

187.500

81 , 5

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele

cu handicap

29

9.120

2.413

26 , 5

d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necoroorale

30

38.535

29.333

76 , 1

e)ajustarea valorii activelor circulante

31

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

100.752

94.570

93,9

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

33

20.345

21.769

107,0

-cheltuieli de protocol

34

164

0,0

-cheltuieli de reclama si publicitate

35

109

117

107,0

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

A

o

1

2

3

-alte cheltuieli, din care :

37

80.407

72.801

90 , 5

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

38

710

710

100,0

-redeventa din concesion.bunuri publice

39

8.919

9.231

103,5

-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.

511/2004, din care:

40

70.778

53.085

75,0

-transferuri

41

55.281

41.462

75,0

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

7 . 706

8.245

107,0

b)cheltuieli privind dobanzile

43

3 . 189

3.412

107,0

c)alte cheltuieli financiare

44

4 . 517

4 . 833

107,0

3.

Cheltuieli extraordinare

45

111.

RE LTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII din care:

47

- Rezerva legala

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

VII .

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

1 .

Rezerve leaale

52

2.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute deleQe

53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii orecedenti

54

4.

Constituirea surselor proprii de finantare P!- roiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5. Alte repartizari prevazute de leqe

56

6.

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

.

.,,

57

..

Minim

50%

varsaminte la bugetul de stat

sau local. in

cazul

58

7

regiilor autonome. ori dividende in cazul societatilor

cu capital integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-

59

8. 7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa

I

proprie de finantare

VIII .

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din

care:

60

76.535

62.833

82,1

1. Surse proprii

61

38 . 535

29 . 333

76,1

2.

Alocatii de la buciet

62

38.000

·

:;:,,· . : ..

33

,

500

88,2

3 .

Credite bancare

63

- interne

64

-

externe

65

4 .

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:

67

76.535

62.833

82,1

1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

68

76.535

62.833

82 , 1

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

69

interne

70

- externe

71

X .

REZERVE din care:

72

1. Rezerve leqale

73

2 .

Rezerve statutare

74

3 .

Alte rezerve

75

•

nationale,

companiilor nationale si societatilor comerc i ale

A

o

1

2

3

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1 .

Venituri totale

76

2.129.276

1.807 . 799

84 , 9

2.

Costuri aferente veniturilor totale

.

77

2.129.276

1.807.799

84,9

3.

Numar prognozat de personal la finele anului

78

4.621

3.371

72,9

4 .

Numar mediu personal total

79

5 . 413

3.961

73,2

5.

Fond de salarii dln care:

80

607 . 988

482,616

79,4

a) fond salarii aferent posturilor blocate

81

b) fond de salarii aferent conducalorului agentului economic potrivi art.7(1) din OUG nr . 7912001, din care :

82

697

1.121

160,8

-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala ,

potrivit art.7(2) din OUG nr . 79/2001

83

211

233

110,5

•premiul anual, potrivit art. 7(4) din

OUG

nr.

79/2001

84

64

421

657,8

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract

i ndividual de munca

85

605.741

480 . 060

79,3

d) alte cheltuieli cu personalul

86

1 . 550

1 . 435

92 6

6.

Cistigul mediu lunar pe salariată

( lei/ persoana/ luna)

87

9 . 325.981

10.099.724

108,3

7 .

Productivitatea mu n cii

pe

total personal mediu (mii

leilpers . }(rd . 76/ r â . 79 }

- în preturi curente

88

393 . 388

456.400

116 , 0

8,

Productivitatea munc ii

pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile

89

9 .

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (total masa miniera / pers.)

,

90

732

793

108,3

10.

Cheltuieli totale la

1

OOO lei

venituri totale ( cheltuieJi t,Otalei venituri totalex1000)

(rd.77/rd.76)

91

1.000

1 . 000

X

Prevazut la 31.12.2004

Propunere la 31 . 12 . 2005

%

(col.2/col.1)

11

Plati restante • total

92

3.485 . 726

3 . 067.439

88,0

- pretu r i curente

93

3.485 . 726

3.067.439

88,0

94

3.729 . 727

X

82,2

12

Creante restante - total

95

27.6 . 763

243.551

.

88,0

- preturi curente

96

276.7.63

243 . 551

- pretur i

comparabile

97

296.136

X

82,2

•

preturi comparabile

•

88,0

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

(col.2/col.1)

13

Numar medru de personal total

98

5.411

3 . 961

73,2

14

Fond salarii

99

607 . 988

482 . 616

79,4

•

) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri ,

directori generali sau directori, dupa caz} si a drepturilor banesti ale persoanelor angaja t e pe baza de conve n tii civile de prestari servicii.

NOTA:

ln cheltu i elile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:

-

suma de 1435 mii.lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

-

suma de 1121 mii.lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului

-indemnizatiile cenzorilor filialelor CNCAF Minvest SA sunt cuprinse in fondu! de salarii prevazut la rd . 85

26

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Anexa II/3

Calculația subvenției în anul 2005

UNITATEA

Cantitatea

Subvenția unitară

(lei/UM)

Subvenția totală

(mil.lei)

PRODUSUL

1

2

3

4

C.N.MINVEST Deva

Cu.în concentrat de cupru (t)

2.490

89.184.779

222.070

Cu. în rest concentrat (t)

70

49.585.714

3.471

Pb. în concentrat de plumb (t)

;

(

20

9.750.000

195

Pb. în rest concentrat (t)

1.520

15.565.719

23.660

Zn. în concentrat de zinc (t)

2.050

48.664.418

99.762

Zn în rest concentrat (t)

174

42.299.097

7.360

Aur în concentrat aurifer (Kg)*

672

379.345.269

254.920

Aur în amalgam (Kg)*

92

783.174.050

72.052

Minereu de fier+ mangan (t)

'.

170.000

800 . 648

136.110

TOTAL

819.600

*) produsele din aur se subvenționează la producția marfă fabricată

Subvenția totală de 819.600 mil.lei cuprinde sume alocate pentru energie electrică - 226.800 mil.lei

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

ANEXA III

I

3

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

C.N. MINVEST DEVA S.A.

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

mil.lei

A

Masa cateta

1 Nr persoane beneficiare

pers.

1.613

2 Zile lucrătoare pe an

Zl

229

3 Costul unei mese calde

lei/mas

58.000

4

TOTAL

cost masă caldă

mii.

21.424

B

Transport la locul de muncă

I Nr persoane beneficiare

pers.

4.965

2 Zile lucrătoare pe an

zile

229

3 Distanta medie de transp.

km.

60

4 Tarif transport om/km

lei

253

5

TOTAL

cost transport

mii.

17.259

C

Echipament de protecție

1 Nr persoane beneficiare

pers.

3.337

2 Cheltuieli pentru o persoană

lei

582.695

3

TOTAL

chelt.protec.muncii

mii.

1.944

D

Alocație de cărbune

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2 Cota de cărbune pe pers.

t

3 Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

4 Tarif pe O.cal.

lei

5 Cost cărbune pe pers.

lei

6

TOTAL

alocație cărbune

mii.

E

unerență tarif' energie electr.

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2 Consum anuaI·de energie

kw

3 Diferența de tarif lei/kw

lei

4

TOTAL

diferentă de tarif

mii.

11'

1As1stența me01ca1a gratuua

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2.808

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

216.205

3

TOTAL

chelt.asist.medic.

mii.

607

(;

!Antidot acordat gratuit

1 Nr persoane beneficiare

pers.

139

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

1.634.730

3

TOTAL

cheltuieli antidot

mii.

227

TOTAL regie

mil.

41.462

Ministerul Economiei si Comertului

S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUlELI PE ANUL 2005

AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua

ANEXA 114

INDICATORI

Nr .

rd.

Buget aprobat

2004

(HG

2144 / 2004)

Propunere 2005

%

(col.2/col.1 )

A

o

Î

2

3

I.

VENITURI TOtALE

(rd.02

+

rd.10

+

rd.15)

1

713.897

652.637

91 , 4

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

713 . 837

652.577

91 , 4

a) productia vanduta

3

147.000

215.099

146,3

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

40 . 000

36.000

90 , 0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete ,

din care :

.

-

5

420.421

300 . 246

71 , 4

-

subventii

5a

334.480

235 . 790

70 , 5

- transferuri

5b

13 . 692

10 . 269

75 , 0

- venituri conf .

art

1 8 din Leqea nr .

511/2004

5c

72.249

54 . 187

75 , 0

d) oroductia imobilizata

6

43 . 000

34 . 430

80 , 1

e)alte venituri din exploatare, din care:

7

63.416

66 . 802

105 3

-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

'

-alte venituri din e x ploatare, din care:

9

63.416

66.802

105,3

- sume af. alocatiilor pt. conservari mine

9a -

3 . 000

31.400

1.046,7

2 .

Venituri financiare-total. din care:

10

6 0

60

100,0

a)venituri din interese de participare

11

b) veni t uri din alte invest i t ii

financiare si creante care

f a c

parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanz i

13

60

60

100 , 0

d)alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

{rd.17

+

rd. 41

+

rd.45)

16

713.897

652,637

91,4

1

.

Cheltuieli de exploatare-total ,

din care:

17

713 . 837

652.577

91,4

a)cheltuieli materiale ,

din care:

18

129 . 735

121.808

.

93,9

-tichete de masa

19

b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)

20

130 . 000

130.000

100,0

c)cheltuieli privind marfurile

21

35 . 000

36 . 080

103 , 1

d)cheltuieli privind oersonalul, din care :

22

329.146

269 . 825

82,0

-salarii

23

189.696

169 . 909

89 , 6

- cheltuieli cu asigurarile s · iprotectia sociala ,

din care :

24

76.005

67.996

89,5

-contributii la asîqurari sociale

25

57.075

51.048

89,4

- contributia de asigurari pt. somai

26'"

5 . 651

5.054

89 4

-contributia la asiourari sociale de sanatate

27

13 . 279

11 . 894

89 , 6

-alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

63.445

31 . 920

50 , 3

- sume nete aferente olatilor compensatorii

28a

60 . 600

30 . 000

49 , 5

- fond spec i al de soHdaritate sociala pt. persoanele cu handicao

29

2 . 845

1.9 .

-.

t :

67 , 5

.. ..

d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

30

58.000

50.000

86 , 2

e)ajustarea valorii activelor circulante

31

lf)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

31 . 956

44.864

140,4

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

33

11.071

22.673

204 , 8

-cheltuieli de protocol

34

-cheltuieli de reclama si publicitate

35

-cheltuieli cu soonsorizarea

36

-

mii lei-

A

o

1

2

3

-alte cheltuieli, din care:

37

20.885

22.191

106,3"

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

38

203

300

147,8

-redeventa din concesion.bunuri publice

39

3.182

3.200

100,6

-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.

511/2004 ,

din care:

40

17.500

13.652

78,0

-transferuri

41

13.692

10.269

75,0

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

60

60

100,0

b)cheltuieli privind dobanzile

43

60

60

100,0

c)alte cheltuieli financiare

44

3.

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

47

-

Rezerva leQala

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

1. Rezerve leqale

52

2.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leqe

53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. pr9iecte cofinantate din împrumuturi externe, precum.sy pl constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5. Alte repartizari prevazute de leQe

56

6.

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelu! agentului economic in exercitiul

financiar de referinta

57

Minim 50% varsarninte la bugetul de stat sau local, in cazul

58

7 •

regiilor -utonon:ie, ori d!vidende !n cazul societatilor n tionale,

compan11lor nat1onale

sr

soc1etat1lor comerc1a!e cu capital

.

-

.

integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7

59

8. se repartizeaza la alte rezerve si constitui sursa

proprie de finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

101.000

82.250

81,4

1. Surse proprii

61

58.000 •,

SO.OOO

86,2

2. Alocatii de la buqet

62

43.000

32.250

75,0

3. Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4. Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII. din care:

67

101.000

82.250

81,4

1. lnvestitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

101.000

82.250

81,4

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

69

- interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

1. Rezerve leqate

73

2. Rezerve statutare

74

3. Alte rezerve

75

A

o

1

2

3

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1.

Venituri totale

76

713 . 897

652.637

91,4

2.

Costuri aferente veniturilor totale

77

713.897

652.637

91,4

3.

Numar prognozat de personal la finele anului

78

1.305

1,105

84,7

4.

Numar mediu personal total

79

1.444

1.190

82,4

5.

Fond de salarii, din care:

80

189 . 696

169.909

89 , 6

a) fond salarii aferent oosturilor blocate

81

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art . 7(1) din OUG nr.79/2001 ,

din care:

82

919

1.121

122 , 0

-sporuri, adaosuri ,

premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

83

211

233

110,4

-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

84

286

421

147,2

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

187.449

167.354

89,3

d) alte cheltuieli cu personalul

86

1 . 328

1.434

108,0

6 .

Cistigul mediu lunar pe salariat*

( lei / persoana

/ luna}

87

10 . 816 . 435

11 . 719.471

108,3

7 .

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79} - in preturi curente

88

494.331

548.434

110 , 9

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii

lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile

89

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (tone cupru in concentrat/nr.pers.)

, 1 .

90

2,65

3,17

119,6

10 .

Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale

".( -theltuieli totale/ venituri totalex1000)

(rd.77/rd.76)

.

.

91

1 . 000

1.000

X

Prevazut la 31.12 . 2004

Propunere la 31.12.2005

%

(col.2/col.1)

9 Plati restante - total

92

270.349

237.907

88 , 0

- preturi curente

93

270 . 349

237.907

88,0

- preturi comparabile

94

289.273

X

82,2

10

Creante restante - total

95

12.212

10.747

88 , 0

- preturi curente

96

12.212

10.747

88,0

- preturi comparabile

97

13.067

X

82,2

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

(col.2/col.1 )

13

Numar mediu de personal total

98

1.399

1.190

85,1

14

Fond salarii

99

182 . 986

169.909

92,9

*) Ci!lstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau di r ectori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor anga j ate pe baza de conventii civile de prestari servicii.

NOTA:

ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005 ,

s-au cuprins si:

-

suma de

1434

mii.lei ,

reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

-

suma de

1121

mii.lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administ r atorului sau directorului

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Anexa II/4

Calculația subvenției în anul 2005

UNITATEA

Cantitatea

Subvenția unitară

(lei/UM)

Subvenția totală

(mil.lei)

PRODUSUL

1

2

3

4

. ,

,. _

S.C. MOLDOMIN S.A

Cu.în concentrat de cupru (t)

3.800

•

62.050.000

235.790

TOTAL

235.790

31

Subvenția totală de 235.790 mii.Ici cuprinde sume alocate pentru energic electrică - 75.400 mii.lei

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

ANEXA Ill/ 4

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUĂ S.A.

Nr. crt.

Specificație

U.M.

mil.lei

IA

1viasa

ca1aa

1 Nr persoane beneficiare

pers.

400

2 Zile lucrătoare pe an

Zl

229

3 Costul unei mese calde

lei/mas

58.000

4

TOTAL

cost masă caldă

mii.

5.313

B

Transport la locul de muncă

1 Nr persoane beneficiare

pers.

1.240

2 Zile lucrătoare pe an

zile

229

3 Distanta medie de transo.

km.

54

4 Tarif transport om/km

lei

260

5

TOTAL

cost transport

mil.

3.987

IC

Echipament de protectie

1 Nr persoane beneficiare

pers.

1.030

2 Cheltuieli pentru o persoană

lei

582.695

3

TOTAL

chelt.protec.muncii

mii.

600

D

Alocație de cărbune

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2

Cota de cărbune pe pers.

t

3 Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

4 Tarif pe G.cal.

lei

5 Cost cărbune pe pers.

lei

6

TOTAL

alocație cărbune

mii.

E

Diterență tarff ener21e electr.

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2 Consum anual de energie

kw

3 Diferența de tarif lei/kw

lei

4

TOTAL

diferență de tarif

mil.

.l'

1As1stenJa me01ca1a 2ramna

1 Nr persoane beneficiare

pers.

600

2 Chelt.anuale pe o persoană

Iei

300.000

3

TOTAL

chelt.asist.medic.

mil.

180

G

Antidot acordat 2ratuit

, ..

1 Nr persoane beneficiare

pers.

11O

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

1.718.200

3

TOTAL

cheltuieli antidot

mil.

189

TOTAL re2ie

mil.

10.269

Ministerul Economiei si Comertului

S.C. Miniera Banat Anina S.A. Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

AL S.C .

Miniera Banat Anina S.A.

ANEXA 1/5

-

mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd,

Buget aprobat 2004

(HG

2144/2004)

Propunere 2005

%

(col.2/col.1)

A

o

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE

(rd.02

+

rd.10

+

rd.15)

1

568.474

521.590

91,8

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

568.474

521 . 590

91,8

a) productia vanduta

3

300,505

321 . 076

106,8

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete ,

din care:

5

179.605

152 . 374

84 , 8

- subventii

Sa

106.355

72.513

68,2

- transferuri

5b

18.283

15.669

85,7

- venituri conf .

art 18 din Legea nr. 511/2004

5c

54.967

49.192

89 , 5

- alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disponibilizarilor

5d

15 . 000

d) productia imobilizata

6

44 . 220

48.140

108,9

e)alte venituri din exploatare ,

din care:

7

44,144

-venituri din subventli de exploatare aferente altor venituri

8

-alte venituri din exploatare ,

din care:

9

44,144

- sume af .

alocatiilor pt conservări mine

9a

" .

2.

Venituri financiare-total din care:

10

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare sî creante care fac parte din

activele imobilizate

12

c} venituri din dobanzi

13

d)alte venituri financiare

14

3 .

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17

+

rd. 41

+

rd.45)

16

568.474

521.590

91,8

1 .

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

568.474

521 . 590

91,8

a)cheltuieli materiale, din care:

18

140 . 361

103 . 064

73,4

-tichete de masa

19

b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)

20

68.040

70.860

104,1

c)cheltuieli privind marfurile

21

d)cheltuieli privind personalul, din care :

22

215 . 000

212.643

98,9

-salarii

23

135 . 158

140 . 711

104 , 1

-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

24

55.315

56.229

101,7

-contributii la asiourari sociale

25

41.723

42.201

101,1

- contributia de asigurarl pt. somai

26

4 . 131

4.178

101 , 1

-contn'butia la asiquran' sociale de sanatate

27

9.461

9 . 850

104 , 1

-alte cheltuieli cu personalul ,

din care:

28

24.527

15.704

64 , 0

- sume aferente olatilor compensatorii

22.500

15.000

66,7

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu

handicap

29

2.027

704

34,7

d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

30

24.220

31 . 000

128,0

e)ajustarea valorii activelor circulante

31

lf)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

120 . 853

104.023

86,1

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

33

94.206

78.479

83,3

-cheltuieli de protocol

34

-cheltuieli de reclama si publicitate

35

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

A

o

1

2

3

-alte cheltuieli, din care:

37

26 . 647

25 . 544

95,9

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

38

138

151

109 , 4

-redeventa din concesion . bunuri publice

39

6 . 029

6 . 287

104,3

-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr .

511/2004, din care:

40

20.480

19 . 106

93,3

-transferuri

41

18.283

15 . 669

85 , 7

2 .

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

b)cheltuieli privind dobanzile

43

c)alte cheltuieli financiare

44

3 .

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere)

46

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII. din care:

47

-

Rezerva leaala

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

Vil.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

1. Rezerve leoale

52

2 .

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de

lege

53

3 .

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

4 ·

.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursar i i ratelor/;de capital, platii dobanzilor ,

comisioanelor si altor'ccisturi aferente acestor împrumuturi externe

55

. .

.

.

-··

5.

Alte repartizari prevazute de leqe

56

6 .

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul

financiar de referinta

57

7 .

Minim

50%

varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ,

ori dividende in cazul societatilor nationale ,

companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

58

8 .

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7

se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

VIII.

SURSE DE FlNANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

44.220

48 . 140

108,9

1 .

Surse oroorii

61

24.220

31.000

128,0

2.

Alocatii de la buQet

62

20 . 000

17.140

85,7

3. Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4 .

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:

67

44.220

48.140

108 , 9

1 .

lnvestitii ,

inclusiv investitii în curs la finele anului

68,0

44 . 220

48.140

108 , 9

-cheltuielile cu salarii platite din alocatii bugetare

68a

3.870

o

0 , 0

2 .

Rambursari rate aferente creditelor oentru investitii

69

- interne

70

- externe

71

X .

REZERVE, din care:

72

1 .

Rezerve leQale

73

2 .

Rezerve statutare

74

3. Alte rezerve

75

•

. .

,

.

.

A

o

1

2

3

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale

76

568.474

521.590

91,8

2.

Costuri aferente veniturilor totale

77

568.474

521.590

91,8

3 .

Numar prognozat de personal la finele anului

78

1 . 053

953

90 , 5

4 .

Numar mediu personal total

79

1 . 116

1.020

91,4

5 .

Fond de salarii, din care:

80

139.028

140 . 711

101,2

a) fond salari i

afere n t posturilor blocate

81

b) fond de salarH eferent conducatorului agentului economic potrivit art . 7 ( 1) din OUG nr.79/2001 ,

din care :

82

919

1.121

122 , 0

-sporuri ,

adaosuri ,

premii s i

alte drepturi de natura salar i ala,p o trivit art.7(2) din OUG

n r.7 9/ 2001

83

211

233

110 , 4

-premiul anual ,

p o trivit art .

7(4) din OUG nr. 79/2001

84

286

421

147 2

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

136.781

138.156

101 , 0

d) alte cheltuieli cu personalul

86

1 . 328

1.434

108 , 0

6 .

Cistigul mediu lunar pe salariat*

( lei / persoana / luna)

87

10 . 218 . 210

11.287 . 215

110 , 5

7 .

Productivitatea munc ii

pe total personal mediu

( mii

lei/pers.)(rd.76 / rd . 79) • in preturi curente

88

509 . 614

511 . 363

100 , 3

8 .

Productivitatea muncii

pe

total personal mediu

( mii lei/pers.)(rd.76 / rd . 79 ) •

în preturi comparabile

89

9 .

Productivitatea munc i i in unitati fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr . pers. )

90

461 , 3

543,2

117,8

10 .

Cheltuieli totale la

100

0

l ei

v enituri totale { cheltuieli totale/ venituri totalex1 OO

O

)

(rd.77/rd . 76)

91

1 . 000

1 . 000

X

Prevazut la

31 . 12 . 2004

Propunere la

31 . 12 . 2005

%

(col.2/col.1 )

9 Plati restante - total

92

400 . 000

352.000

88 , 0

- preturi curente

93

400.000

352.000

88,0

- preturi comoarabile

94

428.000

X

82,2

10

Creante restante - total

95

2.979

2.622

88,0

- oreturi curente

96

2.979

2.622

88 , 0

97

3 . 188

X

82,2

•

preturi comparabile

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

%

(col.2/col.1)

13

Numar mediu de personal total

98

1 . 096

1 . 020

93,1

14

Fond salarii

99

138.432

140.711

101 , 6

) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie ,

a con d ucatorului unitatii (manager i,

directori generali sau directori ,

dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor anga j ate pe baza de conventi i

c i vile de p r estari servicii.

NOTA:

ln cheltuiel i le cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:

-

suma de

1434

m i i.l ei , re preze n tand i n de mn iz atiilemem br i l o r

con s iliului de admin i stratie+AGA +ce nzo r i

-

suma de 1 1 21mi i.l ei , rep r ezentand drepturi_le banesti ale managerului ,

administrato ru lui sau di r ectoru l ui

36

MINISTERUL

ECONOMIEI

ȘI COMERȚULUI

Anexa

IIJ5

Calculația subvenției în anul 2005

UNITATEA

Unitatea de măsură

(Gcal)

Subvenția unitară

(lei/UM)

Subvenția totală

(mil.lei)

PRODUSUL

1

2

3

4

S.C. BANAT Anina

Huilă netă

540.000

134.284

72.513

TOTAL

72.513

Subvenția

totală

de

72.513 mil.lei

cuprinde sume

alot:ate pentru

energie electrică - 37.300

mil.lei.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

ANEXA III

I

5

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE A '1JL 2005 S.C.BANAT ANINA S . A.

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

mil.lei

A

1 v1asa

ca1cta

l

Nr persoane beneficiare

pers.

551

2

Zile lucrătoare pe an

Zl

229

3

Costul unei me s e calde

lei / mas

58.000

4

TOTAL

cost masă caldă

mil.

7.318

B

Transport la locul de muncă

. .

1 Nr persoane beneficiare

pers.

625

2

Zile lucrătoare pe an

zile

229

3 Distanta medie de transp.

km.

60

4

Tarif transport om/km

ț

- ·

i

lei

253

5

TOTAL

cost transport

mii.

2J73

!C

Echipament de protecție

1 Nr persoane beneficiare

pers.

640

2 Chelruieli pentru o persoană

lei

582 . 695

3

TOTAL

chelt.orotec.muncii

mii.

373

D

Alocație de cărbune

1 Nr persoane beneficiare

pers.

542

2 Cota de cărbune pe pers.

t

4,4

3 Calitatea cărbunelui local

G.cal / t

4,7

4

Tarif pe G.cal.

lei

223.672

5

Cost cărbune pe pers.

lei

4.625.537

6

TOTAL

alocație cărbune

mii.

2.507

E

Diterență tarif' enereie electr.

1 Nr persoane beneficiare

pers .

542

2 Consum anual de energie

kw

o '

3.887

3 Diferența de tarîflei/kw

lei

1.443

4

TOTAL

diferență de tarif

mil.

3.040

,fi

As1scenia memcata graruna

1 Nr persoane beneficiare

pers.

620

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

.

.

216.205

3

TOTAL

chelt.asist.medic.

mil.

.. •

134

li

Antidot acordat 2ratmt

1 Nr persoane beneficiare

pers.

76

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

1.634.730

3

TOTAL

cheltuieli antidot

mii.

124

TOTAL regie

mil.

15.669

Ministerul Economiei si Comertului

C.N. REMIN S.A. Baia Mare

Adresa CF

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

AL C.N. REMIN S.A. Bala Mare

ANEXA 1/6

-

mii .

lei -

INDICATORI

Nr .

rd.

Buget aprobat

2004

• (

HG

2144 / 2004)

Propunere 2005

%

{col.2/col.1)

A

.,

o

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE

(rd.02

+

rd.10

+

rd.15)

1

2.531 . 971

1.996.700

78,9

1.

Venituri din e · xploatare-total, din care:

2

2.528.871

1.994.800

78 , 9

a) productia vanduta

3

695.000

600.446

86,4

b} venituri din vanzarea marfurilor

4

25 . 000

10.000

40 , 0

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei

de afaceri nete, din care:

5

1 . 693 . 567

1.303.849

77 , 0

- subventii

Sa

1 . 329.568

1 . 030.850

77 5

- transferuri

5b

65.550

49 . 162

75 , 0

- venituri conf. art 18 din Legea nr .

511/2004

5c

298.449

223 . 837

75 , 0

d} productia imobilizata

6

40 . 000

25 . 000

62 5

e)alte venituri din exploatare ,

din care:

7

75.304

55.505

73 , 7

-venituri din subventii de exploatare aferente altor

venituri

8

-alte venituri din exploatare din care:

9

75 . 304

55.505

73 , 7

- sume af. alocatiilor pt. conservari mine

Ba

10 . 000

11 . 000

110 , 0

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

3 . 100

1.900

61 , 3

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte invest i tii financiare si creante care

fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

100

100

100 , 0

d)alte venituri financiare

14

3 . 000

1.800

60,0

3 .

Venituri extraordinare

15

11.

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17

+

rd. 41

+

rd.45)

16

2.531.971

1.996.700

78 , 9

1 .

Cheltuieli de exploatare-total

,

din

care:

17

2.528.871

1 . 994.800

78 , 9

a)cheltuieli materiale, din care:

18

619.518

419.342

67,7

-tichete de masa

19

b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)

20

338 . 000

202 . 500

59 , 9

c)cheltuieli privind marfurile

21

25 . 000

10.000

40 , 0

d)cheltuieli privind personalul, din care :

22

1 . 406 . 388

1 . 227.282

87 , 3

-salarii

23

812 . 292

712.187

87,7

-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

24

326.912

286.534

87 , 6

-contributii la asiQurar i

sociale

25

245.722

215.358

87,6

- contributia de asigurari pt. somai

26

24.329

21.323

87 , 6

-contn'butia la asiqurari sociale de sanatate

27

56.860

49.853

87,7

-alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

267.184

228.561

85,5

- sume aferente platilor compensatorii

28a

255 . 000

225 . 000

88,2

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele

cu handicap

29

12 . 184

3 . 561

29 , 2

d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

30

55 . 000

55.000

100,0

e)ajustarea valorii activelor circulante

31

lf)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

84.964

80.676

95 O

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

33

2.500

10.743

429 , 7

-cheltuieli de protocol

34

1 . 000

0,0

-cheltuieli de reclama si publicitate

35

175

175

100 O

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

A

o

1

2

3

-alte cheltuieli ,

din ca r e :

37

82.464

69 . 933

84 , 8

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

38

633

443

70,0

-redeventa din concesion.bunuri publice

39

11.485

10.400

90,6

-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.

511/2004, din care :

40

70,346

59.090

84,0

-transferuri

41

65 . 550

49.162

75 , 0

2 .

Cheltuieli financ i are - total din care:

42

3 . 100

1 . 900

61 , 3

b)cheltuieli privind dobanzile

43

100

100

100 O

c)alte cheltuieli financiare

44

3 . 000

1.800

60 O

3 .

Cheltuieli extraordinare

45

111.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

47

- Rezeniâ feaala

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

VII .

PROFITUL CONTABIL RAMAS OUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

1 .

Rezerve leQa l e

52

2.

Alte rezerve rep r ezentand facilitati fiscale prevazute deleqe

53

3 .

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe ,

precum sLP,t .

constituirea surselo r

necesare rambursarii ratelor de

capital, platii dobanzi ! or, comisioanelor si altor costuri aferente acestor

î mprumuturi externe

••

.

.

•

.

·

55

5 .

Alte repartizari prevazute de leoe

56

Pana la 10 %

pentru participarea salariatilor la profit,

57

6

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza

exercitiul financiar de referinta

Minim 50% varsam 1 nte

l a bugetul de stat sau local ,

in cazul

58

7

regiilor autonome , ori

d i v i dende in cazul so c ietatilor

cu capital integral sa u

majoritar de stat

Profitul nerepart i zat pe destinatiile prevazute la pct.1-

59

8. 7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa

Iproprie de finantare

VIII.

SURSE OE FINANTARE A INVESTJTIILOR, din

care:

60

95.000

85.000

89,5

1 .

Surse proprii

61

55 . 000

55.000

100 , 0

2 .

A!ocatii de la buqet

62

40.000

30.000

75,0

3 .

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

.

.

.

65

4.

Alte surse

66

IX .

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:

67

95 . 000

85.000

89,5

1.

lnvestitii ,

inclusiv inv e stlt i i in curs la finele anului

68

95 . 000

85.000

89 , 5

2.

Rambursari rate af e r e nte creditelor pentru investitii

69

70

- externe

71

X .

REZERVE, din care:

72

1

.

Rezerve leaale

73

2. Rezerve statuta r e

74

3. Alte rezerve

75

•

mediu lunar realizat la nivelul agentului economic

\ n

•

national e

,

compani i lor nationale si societa t ilor comerciale

•

interne

A

o

1

2

3

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1 .

Venituri totale

76

2.531 . 971

1.996.700

78 , 9

2.

Costuri aferente veniturilor totale

77

2.531.971

1.996.700

78 9

3.

Numar prognozat de personal la finele anului

78

6.057

4.557

75 , 2

4.

Numar mediu personal total

79

6.482

5.192

80,1

5.

Fond de salarii ,

din care :

80

812 . 292

712.187

87 , 7

a) fond salarii aferent posturilor blocate

81

b) fond de sala r ii aferent conducatorului agentului economic potrivit art . 7(1) din OUG nr.79/2001, din

care :

82

919

1 . 121

122 , 0

-sporuri, adaosuri , premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din

OUG

nr . 79/2001

83

211

233

110,4

-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG , .rir 79/2001

84

286

421

147,2

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

810.045

709 . 632

87 , 6

d) alte cheltuieli cu personalul

86

1.328

1.434

108 , 0

6 .

Cistigul mediu lunar pe salariat*

( lei/ persoana

I

luna)

87

10.414 . 037

11 . 389 . 831

109,4

7 .

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii

lei/pers.)(rd.76/ r d . 79) - in oreturi curente

88

390.616

384 . 572

98 , 5

8.

Productivitatea m u ncii pe total personal mediu (m i i lei/pers.){rd.76/rd.79) - in preturi comparabile

89

9.

Productivitatea muncii in unita1i fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr.pers. )

90

400,1

440,1

110,0

10.

Cheltuieli totale

la 100

0

lei

v enituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO

)

(rd .

77

/rd.76)

91

1.000

1.000

X

Prevazut la 31.12.2004

Propunere la 31 . 12 . 2005

%

(col.2/col.1)

9 Plati restante - total

92

670 . 868

590 . 364

88 , 0

- preturi curente

93

670.868

590.364

88 , 0

- preturi comparabile

94

717.829

X

82,2

10

Creante restante - total

95

1 î0.100

96.88B

88,0

- preturi curente

96

110.100

96.888

88,0

- preturi comparabile

97

117 . 807

X

82 , 2

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

(col.2/col.1)

13

Numar mediu de personal total

98

6.171

5.192

84 , 1

14

Fond salarii

99

812 . 268

712.187

87,7

*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consillului de Administratie ,

a conducatorului unitatii (manageri ,

directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.

NOTA:

ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:

-

suma de

1434

m i i.le i,

reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori

-

suma de

1121

m i i.le i , reprezentand drepturile banesti ale managerului ,

administratorului sau d i rectorului

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Anexa II/6

Calculația subvenției în anul 2005

UNITATEA

Cantitatea

Subvenția unitară

(lei/UM)

Subvenția totală

(mil.lei)

PRODUSUL

1

2

3

4

C.N.REMIN Baia Mare

Cu.în concentrat de cupru (t)

1.200

100.612.598

120.735

Cu. în rest concentrat (t)

400

89.718.605

35.887

Pb. în concentrat de plumb (t)

7.900

32.453.392

256.382

Pb. în rest concentrat (t)

360

30.294.690

10.906

Zn. în concentrat de zinc (t)

:

8.800

37.243.569

327.743

Zn în rest concentrat (t)

460

35.604 . 369

16.378

Aur în concentrat aurifer (Kg)*

120

578.089.746

69.371

Aur în nămol (Kg)*

250

706.794.512

176.699

Minereu de fier+ mangan (t)

30.000

558.309

16.749

TOTAL

1.030.850

. '

*) produsele din aur se subvenționează la producția marfă fabricată

41

Subvenția totală de 1.030.850 mil.lei cuprinde sume alocat e

pentru energ i e electrică - 293.800 mil.lei

MINISTERUL ECO N OMIEI ȘI COMERȚULUI

ANEXA III

I

6

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

C . N .

REMIN BAIA MARE S.A.

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

mil.lei

IA

1viasa caHta

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2.690

2 Zile lucrătoare pe an

Zl

229

3 Costul unei mese calde

lei / mas

58.000

4

TOTAL

cost masă caldă

mil.

35.729

It-

Transport la locul de muncă

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2.497

2 Zile lucrătoare pe an

zile

229

3 Distanța medie de transp.

km.

60

4 Tarif transport om/km

lei

276

5

TOTAL

cost transport

mii.

9.470

IC

Kch1pament de protecție

1 Nr persoane beneficiare

pers.

3.200

2 Cheltuieli pentru o persoană

lei

652.700

3

TOTAL

chelt.protec.muncii

mii.

2.089

D

Alocație de cărbune

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2 Cota de cărbune pe pers.

t

3 Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

4 Tarif pe O.cal.

lei

5 Cost cărbune pe pers.

lei

6

TOTAL

alocație cărbune

mii.

K

Diferența tarii ener2ie electr.

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2 Consum anual de energie

kw

3 Diferența de tarif lei/k:w

lei

4

TOTAL

diferență de tarif

mil.

1'

As1s1enia memca1a 2:racuua

1 Nr persoane bepțficiare

pers.

3.350

2 Chelt.anuale pe o.persoană

Iei

237.850

3

TOTAL

cheli . asist.medic.

mii.

797

G

Antidot acordat eratmt

l· Nr persoane beneficiare

pers.

600

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

1.796.600

3

TOTAL

cheltuieli antidot

mil.

1.078

TOTAL regie

mil.

49.162

Ministerul Economiei si Comertului

C.N. Uraniului S.A. Bucuresti Adresa

CF

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PEANUL 2005

AL C.N. Uraniului S.A. Bucuresti

ANEXA 1/7

-

mii. lei

-

INDICATORI

Nr.

rd.

Buget aprobat

2004

(HG

2144 /2 004)

Propunere 2005

%

(col.2/col.1)

A

o

1

2

3 .

I.

VENITURI TOTALE

(rd.02

+

rd.10

+

rd.15)

1

788.071

789.231

100,1

1.

Venituri din exploatare-total. din care:

2

787.617

788.731

100,1

a) productia vanduta

3

418.456

470.861

112,5

b) venituri din vanzarea marturilor

4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care :

5

251 . 216

214.375

85,3

- subventii

Sa

192 . 775

156 . 792

81 3

- transferuri

5b

17 . 541

15.032

85 , 7

- venituri conf. art 18 din Leqea nr. 511/2004

5c

40 . 900

35 . 051

85 , 7

- alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disponibilizarilor

5d

7.500

d) productia imobilizata

6

48.000

10.000

20,8

e)alte venituri din exploatare, din care:

7

69 . 945

93.495

133,7

-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri,

din care:

8

3 . 980

4.000

100,5

- depozitare, estionare stoc uraniu

Ba

3 . 980

4 . 000

100,5

-alte

venituri din exploatare din care:

9

65 . 965

89.495

135 , 7

- sume af. alocatiilor pt. conservari mine

9a

56 . 755

89.495

157,7

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

454

500

110 1

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte

din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

454

500

11O,1

d)a1te venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

li,

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17

+

rd. 41

+

rd.45}

16

788 . 071

789 . 231

100 , 1

1 .

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

787 . 617

787.231

100,0

a)cheltuieli materiale ,

din care:

18

166 . 998

153 . 255

91,8

-tichete de masa

19

9.710

2.800

28 , 8

b)alte cheltuieli din afara{energie si apa)

20

59.200

60.200

101,7

c)cheltuieli privind marfurile

21

d)cheltuieli privind personalul, din care:

22

353.724

366.039

103,5

-salarii

23

242 . 877

247.414

101,9

-cheltuieli cu asiqurarile si protectia sociala ,

din care:

24

97.454

102.474

105,2

-contributii la asi urari sociale

25

73 . 205

77.722

106,2

- contributia de asiourari

Dt.

somai

26

7.248

7.426

102,5

-contributia Ja asigurari sociale de sanatate

27

17 . 001

17.326

101,9

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

13 . 393

16.151

120 , 6

- sume aferente platilor compensatorii

28a

9.750

7 . 500

76,9

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu

handicao

29

3 . 643

8.651

237 , 5

d)aiustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

30

26.952

27.000

100 , 2

e)ajustarea valorii activelor circulante

31

if)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

180.743

180.737

100,0

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

33

90.700

126.339

139,3

-cheltuieli de protocol

34

1.000

0 , 0

-cheltuieli de reclama si publicitate

35

50

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

A

o

1

2

3

-alte cheltuieli ,

din care :

37

90 . 043

54 . 398

60 ; 4

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

38

1 . 259

477

37 , 9

-redeventa din concesion.bunuri publice

39

9 . 516

7.500

78,8

-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr .

511/2004,

din care:

40

26.839

27.740

103,4

-transferuri

41

17.541

15 . 032

85,7

2 .

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

454

2 . 000

440 , 5

b)cheltuieli privind dobanzile

43

454

2 . 000

440,5

c)alte cheltuieli financiare

44

3 .

Cheltuieli extraordinare

45

III .

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII din care:

47

- Rezerva le ala

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT din care:

51

1. Rezerve leț:iale

52

2 .

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

53

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii orecedenti

54

4 .

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital ,

platii dobanzilor ,

comisioanelor si altor costuri aferente l acestor

î mprumuturi externe

·

·

j

55

5.

Alte repartizari prevazute de leQe

56

6 .

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la n i velul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

57

7.

M i nim

50%

varsaminte la bugetul de

s tat sau local ,

în cazul reg iil or autonome, ori dividende in cazu!

s ocietati!or nat i ona!e, companiilor nationale si societatil o r comerciale cu capital integral sau majoritar

de stat

58

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se

59

8 .

repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,

din care:

60

74.952

68.136

90,9

1 .

Surse proprii

61

26.952

27.000

100 , 2

2 .

Alocatii de la buget

62

48 . 000

41 . 136

85 , 7

3 .

Credite bancare

63

-

i nterne

64

- externe

65

4 .

Alte surse

66

IX .

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

74 . 952

68.136

90 9

1 .

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

68

74 . 952

68.136

90,9

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

69

- interne

70

- externe

71

Alocatii stoc uraniu

71a

340 . 000

250 . 000

73,5

X.

REZERVE, din care:

72

1. Rezerve leqale

73

2.

Rezerve statutare

74

3 .

Alte rezerve

75

A

o

1

2

3

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale

76

788.071

789,231

100,1

2.

Costuri aferente veniturilor totale

77

788.071

789.231

100,1

3.

Numar prognozat de personal la finele anului

78

1.844

1.794

97,3

4 .

Numar mediu personal total

79

1.939

1.827

94,2

5.

Fond de salarii, din care :

80

242 . 877

247.414

101,9

a) fond salarii aferent posturilor blocate

81

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art . 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

82

955

1 . 121

117,4

-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura

salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

83

195

233

119 , 5

-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

84

367

421

114 , 7

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

240 . 630

244.859

101 , 8

d) alte cheltuieli cu personalul

86

1.292

1.434

111,0

6 .

Cistigul mediu lunar pe salariat""

( lei/ persoana / luna)

87

10 . 341 . 671

11.168 . 552

108 , 0

7,

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii

lei/pers.)(rd . 76/rd.79) - in preturi curente

88

406.432

431.982

106 , 3

8.

Productivitatea muncii pe

t o t al personal med i u (mii lei/pers.)(rd.76/rd . 79) - in preturi comparabile

89

9

Productivitatea munci\ in unitati fizice pe total personal

90

120 , 5

130,1

108,0

10 .

Cheltuieli totale la 1 OOO

lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO}

(rd . 77/rd.76)

91

1.000

1.000

X

Prevazut la

31.12 . 2004

Propunere la 31.12 . 2005

%

(col.2/col.1)

9 Plati restante - total

92

69 . 114

60.820

88 , 0

- preturi curente

93

69 . 114

60.820

88 , 0

- preturi comparabile

94

73.952

X

82 , 2

10

Creante restante - total

95

6.020

5.298

88 , 0

- oreturi curente

96

6 . 020

5.298

88,0

- preturi comparabile

97

6.441

X

82,2

•

mediu (kg/nr.pers.)

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

(col.2/col.1)

13

Numar mediu de personal total

98

1 . 939

1.827

94 , 2

14

Fond salarii

99

242 . 877

247.414

101,9

*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori ,

dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor ar.gajete pe baza de conventii civile de prestari servicii.

NOTA:

ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:

-

suma de 1434 mii.lei ,

reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+ c e n zor i

-suma de 1121 mi i .lei ,

reprezentand drepturile banesli ale managerului ,

administratorului sau di r ectorului

46

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

Anexa II/7

Calculația subvenției în anul 2005

UNITATEA

Cantitatea

Subvenția unitară

(lei/UM)

Subvenția totală

(mil.lei)

PRODUSUL

1

2

3

4

C.N. U. București

Octoxid de uraniu (Kg)

68.000

2.305.765

156.792

TOTAL

156.792

Subvenția totală de 156 . 792 mil.lei cuprinde sume

alocate

pentru energie electrică - 17.100

mil.lci.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

ANEXA III/ 7

TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005

C.N.U. BUCUREȘTI S.A.

Nr.

crt.

Specificație

U.M.

mil.lei

IA

1v.iasa ca1aa

.

1

Nr persoane beneficiare

pers.

1.052

2 Zile lucrătoare pe an

Zl

205

3 Costul unei mese calde

]ei / mas

5

. D00

4

TOTAL

cost masă caldă

mii.

12.505

B

Transport la locul de muncă

1 Nr persoane beneficiare

ț,ers.

580

2 Zile lucrătoare pe an

zile

205

3 Distanța medie de transp.

km.

60

4 Tarif transport om/km

lei

253

5

TOTAL

cost transport

mii.

1.805

t.:

Echipament de protecție

1

Nr persoane beneficiare

pers.

1.000

2 Cheltuieli pentru o persoană

lei

590.000

3

TOTAL

chelt.protec.muncii

mii.

590

D

Alocație de cărbune

1

Nr persoane beneficiare

pers.

2 Cota de cărbune pe pers.

t

3 Calitatea cărbunelui local

G.cal/t

4 Tarif pe G.caJ.

lei

5 Cost cărbune pe pers.

lei

6

TOTAL

alocație cărbune

mil.

E

Diferență tarif ener ie electr.

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2 Consum anual de energie

kw

3 Diferența de tarif lei/kw

lei

4

TOTAL

diferență de tarif

mii.

.l'

As1sien-.:a me01ca1a 2ratuna

1 Nr persoane beneficiare

pers.

800

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

165.000

3

TOTAL

chelt.asist.medic.

mii.

132

G

Antidot acordat g:ratuit

1 Nr persoane beneficiare

pers.

2 Chelt.anuale pe o persoană

lei

3

TOTAL

cheltuieli antidot

mil.

TOTAL regie

mii.

15.032

Ministerul Economiei si Comertului

S.N.

a

Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Adresa

CF

ANEXA 1/8

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu

- mii. lei-

INDICATORI

Nr.

rd .

Buget

aprobat

2004 (9 luni) (HG 2144/2004)

Propunere 2005

%

(col.2/col.1)

A

o

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE

Crd.02

+

rd.10

+

rd.15)

1

6.521 . 228

8.700 . 877

133,4

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

6.521.228

8.700 . 877

133,4

a) productia vanduta

3

4.932.780

6.978.187

141,5

b) venituri din vanzarea marturilor

4

120.000

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei

de afaceri nete, din care:

5

' 1.482 . 221

1 . 395.933

94,2

- subventii

Sa

- transferuri

5b

115 . 122

-114 . 277

99,3

- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004

5c

1.367 . 099

1.281 . 656

93 , 8

d) productia imobilizata

6

19 . 760

56 . 757

287 , 2

e)alte venituri din exploatare, din care:

7

86.467

150 . 000

173,5

-venituri din subventii de exploatare

aferente

alior venituri

8

-alte venituri din exoloatare, din care:

9

86.467

150.000

173,5

- sume af. alocatiilor pt. conservari mine

9a

o

o

2 .

Venituri financiare-total,

din

care:

t

10

a)venituri din interese de participare

.

,

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

d)alte venituri financiare

14

3 .

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17

+

rd. 41

+

rd.45)

16

6.310.479

8.649 . 337

137,1

1

.

Cheltuieli

de

exploatare-total,

din care:

17

6.211 . 383

8.631.337

139,0

.. .

a)cheltuieli materiale, din care:

•

18

1 . 701 . 317

1 . 628.234

95,7

-tichete de masa

. . .

19

b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)

20

858 . Ș95

1.212.552

141,2

c)cheltuieli privind marfurile

21

111.600

d)cheltuieli privind personalul, din care:

22

2.040 . 691

2.754.769

135,0

-salarii

23

1.390.601

1 . 959 . 289

140,9

-che[tuieli cu asigurarile si protectia sociala ,

din

care:

24

560.090

729 . 984

130,3

-contributii la asiQurari sociale

25

421.058

534.098

126 8

- contributia de asiourari pt. somai

26

41.689

58.736

140,9

-contributia

la asigurari sociale de sanatate

27

97 . 342

137.150

140,9

-alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

90 . 000

65.496

72,8

- sume nete aferente platilor compensatorii

28a

90 . 000

49 . 350

54,8

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele

cu handicap

29

16.146

d)ajustarea valorii imobiHzarilor corporale si

necoroorale

30

402 . 308

502.423

124,9

e)aiustarea valorii activelor circulante

31

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1.208.473

2.421.759

200,4

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

33

607.170

1.741 . 155

286,8

--cheltuieli de protocol

34

2 . 839

1 . 031

36 , 3

-cheltuieli de reclama si publicitate

35

2 . 819

3 . 016

107,0

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

A

o

1

2

3

-alte cheltuieli ,

din care :

37

601 . 303

680 . 604

113,2

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

38

557

1 . 988

356,9

-redeventa din concesion . bunuri publice

39

109 . 074

139.564

128,0

-cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr.

511/2004 ,

din care:

40

271.386

387 . 177

142,7

-transferuri

41

115 . 122

114 . 277

99,3

2 .

Cheltuieli financiare-total din care:

42

99 . 096

18 . 000

18,2

b)cheltuieli privind dobanzile

43

12 . 387

17 . 000

137,2

c)alte cheltuieli financiare

44

86 . 709

1 . 000

1 , 2

3.

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

210. 7 49

51 . 540

24 , 5

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

47

10 . 537

2.577

24,5

-

Rezerva legala

48

10 . 537

2.577

24,5

V.

ACOPERIREA F)IERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

49

150 . 159

0,0

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

50.053

7 . 834

15 7

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS CUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

5 1

160 . 696

43 . 706

2 7,2

1 .

Rezerve leqale

52

10 . 537

2 . 577

24 , 5

2 .

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute

delege

53

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii orecedenti

54

150 . 159

0,0

4 .

t

Constituirea surselor proprii de finantare p k proiecte

cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surse,ar necesare rambursarii ratelor de capital ,

platii dobanzilor ,

comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5 .

Alte reoartizari prevazute de leqe

56

6 .

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit ,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

57

4.113

-

Minim 50 %

varsaminte la bugetul dț _ stat sau l o cal, in

58

20 . 564

- ·

7

cazul regiilor autonome ,

ori div i de n de în cazul societ a tilor

•

n a tiona l e, companiilor nationale si societatilo r

comerciale

cu capital integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile preva z ute la pct.1

59

. "

16.452

8 .

7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa

proprie de finantare

Vili.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din

care:

60

436 . 858

787.423

180 , 2

1 .

Surse proprii

61

402.308

502.423

124,9

2. Alocatii de la buqet

62

34.550

10.000

28,9

3 .

Credite bancare

63

275 . 000

-

i nterne

64

275 . 000

- externe

65

4 .

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

436 . 858

787.423

180,2

1 .

lnvestitii inclusiv investitii in curs la finele anului

68

436 . 858

787.423

180,2

2 .

Rambursar i

rate aferente creditelor pentru investitii

69

- interne

70

•

externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

1 .

Rezerve leqale

73

2 .

Rezerve statutare

74

3. Alte rezerve

75

A

o

1

2

3

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1 .

Venituri totale

76

6 . 521 . 228

8 . 700 . 877

133 , 4

2.

Costuri aferente veniturilor totale

77

6.310 . 479

8 . 649.337

137,1

3 .

Numar prognozat de personal la finele anului

78

10 . 102

9 . 773

96 , 7

4 .

Numar mediu personal total

79

10 . 126

9.912

97 , 9

5 .

Fond de salarii ,

din care :

80

1 . 390 . 601

1 . 959.289

140 , 9

a) fond salar i i aferent posturilor blocate

81

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului

economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2OO1 ,

din care:

82

808

1.121

138,7

-sporuri, adaosuri ,

premii si alte drepturi de natura salar i ala, potrivit art.7 ( 2) din

OUG

nr.79/20O1

83

147

233

1 58 , 5

-premiul anual, potrivit art .

7(4) din

OUG

nr.

79/2001

84

367

421

114,7

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

1.388 . 824

1.467.551

105,7

d} alte cheltuieli cu personalul

86

969

1.434

148,0

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat"

( lei/ persoana / luna}

87

15.239 . 362

•

16.450.885

107 , 9

7 .

Productivitatea muncii

pe

total personal mediu

( m i i

leilpers.)(rd . 76 / rd .7 9 )

- in preturi cu r ente

88

644 . 008

877 . 812

136 , 3

8

•

Productivitatea muncii pe total personal med i u (mii

lei/pers.) ( rd.76/rd . 79 )

- in preturi comparabile

89

9

•

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total pers o nal mediu (la masa miniera

( mc-+-to)/nr.pers ./ luna )

f

90

959

1 . 069

111,4

. .

10.

Cheltuieli totale la

1OOO

l ei

ven i tur i

t o tale

(

che lt uie ll' t o lale/ venituri totale x 1 OOO

)

(rd . 77/rd.76 )