Ordinul nr. 288/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" SA COD FISCAL R 9489572 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
A
VENITURI ȘI SURSE
FINANCIARE TOTAL, din
care:
445.555,35
432.527,68
-13027,67
97,08
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+10+15)
1
411.837,98
406.785,68
-5.052,30
98,77
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
406.826,27
406.285,68
-540,59
99,87
a) producția vândută
3
82.469,38
84.500,00
2.030,62
102,46
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
150.000,00
166.068,00
16.068,00
110,71
- subvenții, cf. prev.
legale în vigoare
5a
150.000,00
166.068,00
16.068,00
110,71
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) producția imobili-
zată
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
145.968,00
70.420,00
-75.548,00
48,24
- venituri din sub-
venții de exploatare
aferente altor
venituri
8
- venituri din credit
pentru reparații REM
cf. contract ALSTOM
145.968,00
70.420,00
-75.548,00
48,24
- alte venituri din
exploatare
9
f) Venituri din alte
surse
28.388,89
85.297,68
56.908,79
300,46
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
5.011,71
500,00
-4.511,71
9,98
a) venituri din inte-
rese de participare
11
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobânzi
13
d) alte venituri
financiare
14
5.011,71
500,00
-4.511,71
9,98
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBUR-
SARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE,
din care:
16
33.717,37
25.742,00
-7.975,37
76,35
- alocații de la buget
pentru rambursări
credite externe APEX
17
3.190,86
3.236,00
45,14
101,41
- alocații de la buget
pentru plăți comisioa-
ne credite externe
APEX
18
439,23
435,00
-4,23
99,04
- alocații de la buget
pentru rambursări
credite externe pt.
repar. REM cf. con-
tract ALSTOM
19
25.891,55
18.134,00
-7.757,55
70,04
- alocații de la buget
pentru plăți dobânzi
și comisioane credite
externe pt. repar.
REM cf. contract
20
4.195,73
3.937,00
-258,73
93,83
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI
UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
21
445.555,35
432.527,68
-13.027,67
97,08
III
CHELTUIELI TOTALE
(rd.23+46+49)
22
411.837,98
406.785,68
-5.052,30
98,77
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
23
405.637,98
400.285,68
-5.352,30
98,68
a) cheltuieli
materiale
24
33.584,09
33.854,19
270,10
100,80
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia și
apa)
25
34.344,00
39.520,18
5.176,18
115,07
c) cheltuieli privind
mărfurile
26
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
27
142.441,13
169.067,44
18.613,52
119,50
- salarii
28
95.453,92
114.067,44
18.613,52
119,50
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
29
37.637,46
42.296,19
4.658,73
112,38
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale
30
28.569,36
33.170,81
4.601,45
116,11
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări pt. șomaj
31
2.386,34
2.281,34
-105,00
95,60
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
32
6.681,76
6.844,04
162,28
102,43
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
33
9.349,75
13.123,26
3.773,51
140,36
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
34
3.002,03
4.266,86
1.264,83
142,13
- cheltuieli sociale
2%, din care:
34a
1.909,08
2.281,34
372,26
119,50
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
200,00
200,00
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
34b
400,00
400,00
- fd. accidente de
muncă și boli profe-
sionale
34c
1.092,95
1.300,36
207,41
118,98
- fd. garantare
creanțe salariați
34d
285,16
285,16
- tichete de masă
35
6.347,72
8.856,40
2.508,68
139,52
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
36
f) ajustarea valorii
activelor circulante
37
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
38
167.777,83
116.891,42
-50.886,41
69,67
- cheltuieli cu pres-
tațiile din afara so-
cietății, din care:
39
167.777,83
116.891,42
-50.886,41
69,67
- cheltuieli de proto-
col, din care:
40
8,00
10,00
2,00
125,00
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L 193/2006)
40a
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate, din
care:
41
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
41a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
41b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
42
- cheltuieli privind
asig. călăt. transp.
600,00
600,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli,
din care:
43
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
44
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
45
h) cheltuieli cu amor-
tizarea mijloacelor
fixe
27.490,93
40.533,00
13.042,07
147,44
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
46
6.200,00
6.500,00
300,00
104,84
- cheltuieli privind
dobânzile
47
- alte cheltuieli
financiare
48
6.200,00
6.500,00
300,00
104,84
3
Cheltuieli extraordi-
nare
49
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU
RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABI-
LITARE, din care:
50
33.717,37
25.742,00
-7.975,37
76,35
- rambursări credite
externe APEX
51
3.190,86
3.236,00
45,14
101,41
- cheltuieli din do-
bânzi și comisioane
credite externe APEX
52
439,23
435,00
-4,23
99,04
- rambursări credite
externe pt. repar. REM
cf. contract ALSTOM
53
25.891,55
18.134,00
-7.757,55
70,04
- cheltuieli din do-
bânzi și comisioane
credite externe pt.
repar. REM cf. con-
tract ALSTOM
54
4.195,73
3.937,00
-285,73
93,83
V
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
55
0,00
0,00
0,00
0,00
VI
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
56
- fond de rezervă
57
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
58
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
59
IX
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
60
1
Rezerve legale
61
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
62
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fis-
cale prevăzute de lege
63
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
64
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
65
6
Participarea salaria-
ților la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul operatorului
economic în exercițiul
financiar de referință
66
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților/companiilor
naționale și societă-
ților cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
67
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
68
X
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
69
188.470,66
217.023,00
28.552,34
115,15
1
Surse proprii
70
5.414,97
40.533,00
35.118,03
748,54
2
Alocații de la buget
71
103.856,59
98.620,00
-5.236,59
94,96
3
Credite bancare
72
79.199,10
77.870,00
-1.329,10
98,32
- interne
73
- externe
74
79.199,10
77.870,00
-1.329,10
98,32
4
Alte surse
75
XI
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
76
188.470,66
217.023,00
28.552,34
115,15
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
77
188.470,66
217.023,00
28.552,34
115,15
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
78
- interne
79
- externe
80
XII
SURSE PENTRU ALOCAȚII
PLĂȚI, RAMBURSĂRI CRE-
DITE EXTERNE ȘI PLĂȚI
DOBÂNZI ȘI COMISIOANE
PENTRU INVESTIȚII,
din care:
81
87.650,82
85.321,00
-2.329,82
97,34
- pentru rambursare
credite externe (BEI)
82
61.630,14
60.681,00
-949,14
98,46
- pentru plăți dobânzi
și comisioane credite
externe (BEI)
83
26.290,68
24.640,00
-1.650,68
93,72
XIII
UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI,
RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE ȘI PLĂȚI DO-
BÂNZI ȘI COMISIOANE,
PENTRU INVESTIȚII,
din care:
84
87.650,82
85.321,00
-2.329,82
97,34
- pentru rambursare
credite externe (BEI)
85
61.630,14
60.681,00
-949,14
98,46
- pentru plăți dobânzi
și comisioane credite
externe
86
26.290,68
24.640,00
-1.650,68
93,72
XIV
REZERVE, din care:
87
1
Rezerve legale
88
2
Rezerve statutare
89
3
Alte rezerve
90
XV
DATE DE FUNDAMENTARE
91
1
Venituri totale
92
411.837,98
406.785,68
-5.052,30
98,77
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
93
411.837,98
406.785,68
-5.052,30
98,77
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
94
4.106
4.256
150,00
103,65
4
Nr. mediu de personal
total
95
4.106
4.181
75,00
101,83
5
Fond de salarii, din
care:
96
95.453,92
114.067,44
18.613,52
119,50
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
97
b) fond de salarii
aferent conducătorului
operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
98
135,00
151,20
16,20
112,00
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
99
30,03
33,67
3,64
112,12
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
100
45,15
50,00
4,85
110,74
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
101
94.876,13
113.464,83
18.588,70
119,59
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
102
e) alte cheltuieli cu
personalul
103
442,87
451,41
8,54
101,93
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat
104
1.926,03
2.262,06
336,02
117,45
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
- în prețuri curente
105
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
- în prețuri compara-
bile
106
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/per-
soană)
107
1.330,00
1.596,00
266,00
120,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000]
108
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
109
12.752,50
12.600,00
-152,50
98,80
- prețuri curente
110
12.752,50
12.600,00
-152,50
98,80
- prețuri comparabile
(rd. 110 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
111
13.326,36
12.600,00
-726,36
94,55
12
Creanțe restante -
total
112
29.996,29
29.700,00
-296,29
99,01
- prețuri curente
113
29.996,29
29.700,00
-296,29
99,01
- prețuri comparabile
(rd. 113 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
114
31.346,12
29.700,00
-1.646,12
94,75
Indicator fizic = nr. de revizii și reparații aferente activității de exploatare. ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.