Ordinul nr. 127/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OUG nr. 179/2001 20 decembrie 2001 (prevederi anume) pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind …
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A. Cod fiscal 3026110 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
1
24.361,65
34.420,37
10.058,72
141,29
1
Venituri din exploatare-
total, din care:
2
24.343,19
34.321,51
9.978,32
140,99
a) producția vândută
3
23.268,42
29.085,53
5.817,11
125,00
b) venituri din vânzarea
mărfurilor
4
2,48
2,85
0,37
114,92
c) venituri din
subvenții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
4.000,00
4.000,00
- subvenții, cf.prev.
legale în vigoare
5a
4.000,00
4.000,00
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
1.072,29
1.233,13
160,84
115,00
- venituri din subvenții
de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
1072,29
1.233,13
160,84
115,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
18,46
98,86
80,40
535,54
a) venituri din interese
de participare
11
b) venituri din alte
investiții financiare și
creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
17,72
78,48
60,76
442,89
d) alte venituri
financiare
14
0,74
20,38
19,64
2.754,05
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+40+43)
16
21.358,39
34.420,37
13.061,98
161,16
1
Cheltuieli de exploatare
total, din care:
17
21.272,43
33.139,50
11.867,07
155,79
a) cheltuieli materiale
18
2.129,98
2.844,52
714,54
133,55
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia și
apa)
19
978,82
1.223,52
244,70
125,00
c) cheltuieli privind
mărfurile
20
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
21
4.286,22
5.249,53
963,31
122,47
- salarii
22
2.690,07
3.362,58
672,51
125,00
- cheltuieli cu
asigurări și protecția
socială, din care:
23
822,62
1.092,84
270,22
132,85
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări
sociale
24
561,91
823,83
261,92
146,61
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
64,51
67,25
2,74
104,25
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
196,10
201,75
5,65
102,88
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
773,63
794,11
20,48
102,65
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
28
150,44
104,24
-46,20
69,29
- cheltuieli sociale 2%,
din care:
28a
150,44
67,25
-83,19
44,70
- tichete de creșă
(cf art. 3 din
L.193/2006)
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art. 2
din L 193/2006)
28b
- fd. accidente de muncă
și boli profesionale
28c
28,58
28,58
- fd. garantare creanțe
salariați
28d
8,41
8,41
- tichete de masă
29
623,19
689,87
66,68
110,70
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
13.877,41
23.821,93
9.944,52
171,66
- cheltuieli cu
prestațiile din afara
societății, din care:
33
13.877,41
23.821,93
9.944,52
171,66
- cheltuieli de protocol
din care:
34
55,03
60,00
4,97
109,03
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L.193/2006)
34a
- cheltuieli de reclamă
și publicitate,
din care:
35
26,82
140,00
113,18
522,00
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței,
promovarea pe piețe
existente sau noi
(cf art. 2 din
L.193/2006)
35b
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
- taxa pt. activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din
concesionarea bunurilor
publice
39
2
Cheltuieli financiare
- total, din care:
40
85,96
1.280,87
1.194,91
1.490,08
- cheltuieli privind
dobânzile
41
1.182,00
1.182,00
- alte cheltuieli
financiare
42
85,96
98,87
12,91
115,02
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
44
3.003,26
0,00
-3.003,26
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
45
150,16
- fond de rezervă
46
150,16
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
456,50
-456,50
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
49
2.546,76
-2.546,76
1
Rezerve legale
50
150,16
-150,16
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve
reprezentând facilități
facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din
împrumuturi externe,
precum și pentru
constituirea surselor
necesare rambursării
ratelor de capital,
plații dobanzilor,
comisioanelor și altor
costuri aferente acestor
împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări
prevăzute de lege
54
6
Participarea
salariaților la profit
în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la
nivelul operatorului
economic în exercițiul
financiar de referință
55
239,66
-239,66
7
Minim 50% vărsăminte la
bugetul de stat sau
local în cazul regiilor
autonome, ori dividende
în cazul societăților/
companiilor naționale și
societăților cu capital
integral sau majoritar
de stat
56
1.198,30
-1.198,30
8
Profitul nerepartizat pe
destinațiile prevăzute
la pct.1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
57
958,64
-958,64
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din care:
58
1.950,00
8.946,00
6.996,00
458,77
1
Surse proprii
59
950,00
1.250,00
300,00
131,58
2
Alocații de la buget
60
1.000,00
2.000,00
1.000,00
200,00
3
Credite bancare
61
5.696,00
5.696,00
- interne
62
5.696,00
5.696,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII din care:
65
1.950,00
8.946,00
6.996,00
458,77
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
66
1.950,00
8.946,00
6.996,00
458,77
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
67
5.696,00
5.696,00
- interne
68
5.696,00
5.696,00
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
24.361,65
34.420,37
10.058,72
141,29
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
76
21.358,39
34.420,37
13.061,98
161,16
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
77
218
218
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal
total
78
197
218
21,00
110,66
5
Fond de salarii,
din care:
79
2.690,07
3.362,58
672,51
125,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
80
b) fond de salarii
aferent conducătorului
operatorului economic,
potrivit art. 7(1)
din OUG nr.79/2001, din
care:
81
56,86
125,00
68,14
219,84
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drepturi
de natură salarială,
potrivit art.7(2) din
82
20,12
25,00
4,88
124,25
- premiul anual,
potrivit art. 7 (4) din
83
40,00
40,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durata
nelimitată de timp
84
2.491,39
3.058,40
567,01
122,76
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durata limitată
de timp
85
e) alte cheltuieli cu
personalul
86
141,81
179,18
37,37
126,35
6
Caștigul mediu lunar pe
salariat
87
1.059,26
1.174,50
115,24
110,88
7
Productivitatea muncii
pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în
prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii
pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în
prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/
persoană)
90
52,72
65,90
13,18
125,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
91
876,72
1.000,00
123,28
114,06
11
Plăți restante - total
92
4.812,24
4.800,00
-12,24
99,75
- prețuri curente
93
4.812,24
4.800,00
-12,24
99,75
- prețuri comparabile
(rd. 93 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
94
5.028,79
4.800,00
-228,79
95,45
12
Creanțe restanțe-total
95
2.210,01
2.200,00
-10,01
99,55
- prețuri curente
96
2.210,01
2.200,00
-10,01
99,55
- prețuri comparabile
(rd. 96 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
97
2.309,45
2.200,00
-109,45
95,26
Indicator fizic = curse comerciale externe -----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.